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汇添富优选价值混合发起式C基金净值查询(021199)

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今天最新净值 0.9955 -0.0001 -0.0100% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9955
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：
基金经理：邵蕴奇

近一年汇添富优选价值混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,汇添富优选价值混合发起式C(021199)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.0051	1.0051	0.9955	0.9955	0.0096	0.96%
2025-02-11	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9955	0.9955	0.9956	0.9956	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9956	0.9956	0.9939	0.9939	0.0017	0.17%
2025-02-07	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9939	0.9939	0.9873	0.9873	0.0066	0.67%
2025-02-06	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9873	0.9873	0.9797	0.9797	0.0076	0.78%
2025-02-05	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9797	0.9797	0.9837	0.9837	-0.0040	-0.41%
2025-01-27	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9837	0.9837	0.9803	0.9803	0.0034	0.35%
2025-01-22	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9756	0.9756	0.9815	0.9815	-0.0059	-0.60%
2025-01-14	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9696	0.9696	0.9587	0.9587	0.0109	1.14%
2025-01-13	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9587	0.9587	0.9623	0.9623	-0.0036	-0.37%

2025-01-10	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9623	0.9623	0.9671	0.9671	-0.0048	-0.50%
2025-01-09	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9671	0.9671	0.9693	0.9693	-0.0022	-0.23%
2025-01-08	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9693	0.9693	0.9708	0.9708	-0.0015	-0.15%
2025-01-07	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9708	0.9708	0.9728	0.9728	-0.0020	-0.21%
2025-01-06	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9728	0.9728	0.9757	0.9757	-0.0029	-0.30%
2025-01-03	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9757	0.9757	0.9778	0.9778	-0.0021	-0.21%
2025-01-02	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9778	0.9778	0.9919	0.9919	-0.0141	-1.42%
2024-12-31	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9919	0.9919	0.9929	0.9929	-0.0010	-0.10%
2024-12-26	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9892	0.9892	0.9903	0.9903	-0.0011	-0.11%
2024-12-25	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9903	0.9903	0.9894	0.9894	0.0009	0.09%
2024-12-24	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9894	0.9894	0.9838	0.9838	0.0056	0.57%
2024-12-23	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9838	0.9838	0.9804	0.9804	0.0034	0.35%
2024-12-20	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9804	0.9804	0.9854	0.9854	-0.0050	-0.51%
2024-12-19	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9854	0.9854	0.9876	0.9876	-0.0022	-0.22%
2024-12-18	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9876	0.9876	0.9851	0.9851	0.0025	0.25%

2024-12-17	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9851	0.9851	0.9838	0.9838	0.0013	0.13%
2024-12-16	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9838	0.9838	0.9843	0.9843	-0.0005	-0.05%
2024-12-13	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9843	0.9843	0.9944	0.9944	-0.0101	-1.02%
2024-12-12	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9944	0.9944	0.9897	0.9897	0.0047	0.47%
2024-12-11	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9897	0.9897	0.9883	0.9883	0.0014	0.14%
2024-12-10	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9883	0.9883	0.9903	0.9903	-0.0020	-0.20%
2024-12-09	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9903	0.9903	0.9834	0.9834	0.0069	0.70%
2024-12-06	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9834	0.9834	0.9777	0.9777	0.0057	0.58%
2024-12-05	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9777	0.9777	0.9809	0.9809	-0.0032	-0.33%
2024-12-04	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9809	0.9809	0.9786	0.9786	0.0023	0.24%
2024-12-03	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9786	0.9786	0.9734	0.9734	0.0052	0.53%
2024-12-02	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9734	0.9734	0.9698	0.9698	0.0036	0.37%
2024-11-29	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9698	0.9698	0.9679	0.9679	0.0019	0.20%
2024-11-28	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9679	0.9679	0.9741	0.9741	-0.0062	-0.64%
2024-11-27	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9741	0.9741	0.9688	0.9688	0.0053	0.55%
2024-11-26	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9688	0.9688	0.9700	0.9700	-0.0012	-0.12%
2024-11-25	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9700	0.9700	0.9713	0.9713	-0.0013	-0.13%
2024-11-22	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9713	0.9713	0.9824	0.9824	-0.0111	-1.13%
2024-11-21	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9824	0.9824	0.9835	0.9835	-0.0011	-0.11%
2024-11-20	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9835	0.9835	0.9823	0.9823	0.0012	0.12%
2024-11-19	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9823	0.9823	0.9809	0.9809	0.0014	0.14%
2024-11-18	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9809	0.9809	0.9800	0.9800	0.0009	0.09%
2024-11-15	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9800	0.9800	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-08	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9970	0.9970	0.9909	0.9909	0.0061	0.62%
2024-11-01	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9909	0.9909	0.9965	0.9965	-0.0056	-0.56%
2024-10-25	021199	汇添富优选价值混合发起式C	0.9965	0.9965	1.0020	1.0020	-0.0055	-0.55%
2024-10-18	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.0020	1.0020	1.0000	1.0000	0.0020	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%