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汇添富优选价值混合发起式C基金净值查询(021199)

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今天最新净值 0.9956 0.0017 0.1700% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9956
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.27亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邵蕴奇
近一季汇添富优选价值混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇添富优选价值混合发起式C(021199)基金累计收益率-0.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9955 0.9955 0.9956 0.9956 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9956 0.9956 0.9939 0.9939 0.0017 0.17%
2025-02-07 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9939 0.9939 0.9873 0.9873 0.0066 0.67%
2025-02-06 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9873 0.9873 0.9797 0.9797 0.0076 0.78%
2025-02-05 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9797 0.9797 0.9837 0.9837 -0.0040 -0.41%
2025-01-27 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9837 0.9837 0.9803 0.9803 0.0034 0.35%
2025-01-22 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9756 0.9756 0.9815 0.9815 -0.0059 -0.60%
2025-01-14 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9696 0.9696 0.9587 0.9587 0.0109 1.14%
2025-01-13 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9587 0.9587 0.9623 0.9623 -0.0036 -0.37%
2025-01-10 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9623 0.9623 0.9671 0.9671 -0.0048 -0.50%
2025-01-09 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9671 0.9671 0.9693 0.9693 -0.0022 -0.23%
2025-01-08 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9693 0.9693 0.9708 0.9708 -0.0015 -0.15%
2025-01-07 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9708 0.9708 0.9728 0.9728 -0.0020 -0.21%
2025-01-06 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9728 0.9728 0.9757 0.9757 -0.0029 -0.30%
2025-01-03 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9757 0.9757 0.9778 0.9778 -0.0021 -0.21%
2025-01-02 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9778 0.9778 0.9919 0.9919 -0.0141 -1.42%
2024-12-31 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9919 0.9919 0.9929 0.9929 -0.0010 -0.10%
2024-12-26 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9892 0.9892 0.9903 0.9903 -0.0011 -0.11%
2024-12-25 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9903 0.9903 0.9894 0.9894 0.0009 0.09%
2024-12-24 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9894 0.9894 0.9838 0.9838 0.0056 0.57%
2024-12-23 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9838 0.9838 0.9804 0.9804 0.0034 0.35%
2024-12-20 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9804 0.9804 0.9854 0.9854 -0.0050 -0.51%
2024-12-19 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9854 0.9854 0.9876 0.9876 -0.0022 -0.22%
2024-12-18 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9876 0.9876 0.9851 0.9851 0.0025 0.25%
2024-12-17 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9851 0.9851 0.9838 0.9838 0.0013 0.13%
2024-12-16 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9838 0.9838 0.9843 0.9843 -0.0005 -0.05%
2024-12-13 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9843 0.9843 0.9944 0.9944 -0.0101 -1.02%
2024-12-12 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9944 0.9944 0.9897 0.9897 0.0047 0.47%
2024-12-11 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9897 0.9897 0.9883 0.9883 0.0014 0.14%
2024-12-10 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9883 0.9883 0.9903 0.9903 -0.0020 -0.20%
2024-12-09 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9903 0.9903 0.9834 0.9834 0.0069 0.70%
2024-12-06 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9834 0.9834 0.9777 0.9777 0.0057 0.58%
2024-12-05 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9777 0.9777 0.9809 0.9809 -0.0032 -0.33%
2024-12-04 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9809 0.9809 0.9786 0.9786 0.0023 0.24%
2024-12-03 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9786 0.9786 0.9734 0.9734 0.0052 0.53%
2024-12-02 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9734 0.9734 0.9698 0.9698 0.0036 0.37%
2024-11-29 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9698 0.9698 0.9679 0.9679 0.0019 0.20%
2024-11-28 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9679 0.9679 0.9741 0.9741 -0.0062 -0.64%
2024-11-27 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9741 0.9741 0.9688 0.9688 0.0053 0.55%
2024-11-26 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9688 0.9688 0.9700 0.9700 -0.0012 -0.12%
2024-11-25 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9700 0.9700 0.9713 0.9713 -0.0013 -0.13%
2024-11-22 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9713 0.9713 0.9824 0.9824 -0.0111 -1.13%
2024-11-21 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9824 0.9824 0.9835 0.9835 -0.0011 -0.11%
2024-11-20 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9835 0.9835 0.9823 0.9823 0.0012 0.12%
2024-11-19 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9823 0.9823 0.9809 0.9809 0.0014 0.14%
2024-11-18 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9809 0.9809 0.9800 0.9800 0.0009 0.09%
2024-11-15 021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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