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宝盈盈悦纯债债券C基金净值查询(021107)

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今天最新净值 1.0207 -0.0016 -0.1600% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0307
  • 成立日期：2024-05-30
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0093亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：宝盈基金
  • 基金经理：胡世辉
近半年宝盈盈悦纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,宝盈盈悦纯债债券C(021107)基金累计收益率2.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0209 1.0309 1.0207 1.0307 0.0002 0.02%
2025-02-10 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0207 1.0307 1.0223 1.0323 -0.0016 -0.16%
2025-02-07 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0223 1.0323 1.0227 1.0327 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0227 1.0327 1.0215 1.0315 0.0012 0.12%
2025-02-05 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0215 1.0315 1.0203 1.0303 0.0012 0.12%
2025-01-27 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0203 1.0303 1.0183 1.0283 0.0020 0.20%
2025-01-22 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0188 1.0288 1.0191 1.0291 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0193 1.0293 1.0173 1.0273 0.0020 0.20%
2025-01-13 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0173 1.0273 1.0189 1.0289 -0.0016 -0.16%
2025-01-10 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0189 1.0289 1.0186 1.0286 0.0003 0.03%
2025-01-09 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0186 1.0286 1.0201 1.0301 -0.0015 -0.15%
2025-01-08 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0201 1.0301 1.0209 1.0309 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0209 1.0309 1.0223 1.0323 -0.0014 -0.14%
2025-01-06 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0223 1.0323 1.0224 1.0324 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0224 1.0324 1.0219 1.0319 0.0005 0.05%
2025-01-02 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0219 1.0319 1.0205 1.0305 0.0014 0.14%
2024-12-31 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0205 1.0305 1.0198 1.0298 0.0007 0.07%
2024-12-26 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0189 1.0289 1.0180 1.0280 0.0009 0.09%
2024-12-25 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0180 1.0280 1.0190 1.0290 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0190 1.0290 1.0201 1.0301 -0.0011 -0.11%
2024-12-23 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0201 1.0301 1.0196 1.0296 0.0005 0.05%
2024-12-20 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0196 1.0296 1.0180 1.0280 0.0016 0.16%
2024-12-19 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0180 1.0280 1.0173 1.0273 0.0007 0.07%
2024-12-18 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0173 1.0273 1.0181 1.0281 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0181 1.0281 1.0286 1.0286 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0286 1.0286 1.0269 1.0269 0.0017 0.17%
2024-12-13 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0269 1.0269 1.0248 1.0248 0.0021 0.20%
2024-12-12 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0248 1.0248 1.0240 1.0240 0.0008 0.08%
2024-12-11 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0240 1.0240 1.0235 1.0235 0.0005 0.05%
2024-12-10 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0235 1.0235 1.0211 1.0211 0.0024 0.24%
2024-12-09 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0211 1.0211 1.0199 1.0199 0.0012 0.12%
2024-12-06 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0199 1.0199 1.0201 1.0201 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2024-12-04 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0201 1.0201 1.0192 1.0192 0.0009 0.09%
2024-12-03 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0192 1.0192 1.0194 1.0194 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0194 1.0194 1.0173 1.0173 0.0021 0.21%
2024-11-29 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0173 1.0173 1.0163 1.0163 0.0010 0.10%
2024-11-28 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0163 1.0163 1.0155 1.0155 0.0008 0.08%
2024-11-27 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2024-11-26 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0155 1.0155 1.0153 1.0153 0.0002 0.02%
2024-11-25 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0153 1.0153 1.0149 1.0149 0.0004 0.04%
2024-11-22 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0149 1.0149 1.0150 1.0150 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0150 1.0150 1.0144 1.0144 0.0006 0.06%
2024-11-20 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2024-11-19 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2024-11-18 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0142 1.0142 1.0144 1.0144 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2024-11-14 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0144 1.0144 1.0141 1.0141 0.0003 0.03%
2024-11-13 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0141 1.0141 1.0144 1.0144 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0144 1.0144 1.0138 1.0138 0.0006 0.06%
2024-11-11 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0138 1.0138 1.0135 1.0135 0.0003 0.03%
2024-11-08 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2024-11-07 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0134 1.0134 1.0127 1.0127 0.0007 0.07%
2024-11-06 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0127 1.0127 1.0130 1.0130 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0130 1.0130 1.0127 1.0127 0.0003 0.03%
2024-11-04 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2024-11-01 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0126 1.0126 1.0118 1.0118 0.0008 0.08%
2024-10-31 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0118 1.0118 1.0112 1.0112 0.0006 0.06%
2024-10-30 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0112 1.0112 1.0114 1.0114 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2024-10-28 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2024-10-25 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0112 1.0112 1.0106 1.0106 0.0006 0.06%
2024-10-24 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0106 1.0106 1.0107 1.0107 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0107 1.0107 1.0111 1.0111 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0111 1.0111 1.0123 1.0123 -0.0012 -0.12%
2024-10-21 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2024-10-18 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0123 1.0123 1.0129 1.0129 -0.0006 -0.06%
2024-10-17 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0129 1.0129 1.0121 1.0121 0.0008 0.08%
2024-10-16 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0121 1.0121 1.0125 1.0125 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0125 1.0125 1.0121 1.0121 0.0004 0.04%
2024-10-14 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0121 1.0121 1.0116 1.0116 0.0005 0.05%
2024-10-11 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0116 1.0116 1.0112 1.0112 0.0004 0.04%
2024-10-10 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0112 1.0112 1.0091 1.0091 0.0021 0.21%
2024-10-09 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0091 1.0091 1.0086 1.0086 0.0005 0.05%
2024-10-08 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0086 1.0086 1.0101 1.0101 -0.0015 -0.15%
2024-09-30 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0101 1.0101 1.0111 1.0111 -0.0010 -0.10%
2024-09-27 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0111 1.0111 1.0139 1.0139 -0.0028 -0.28%
2024-09-26 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0139 1.0139 1.0146 1.0146 -0.0007 -0.07%
2024-09-25 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0146 1.0146 1.0129 1.0129 0.0017 0.17%
2024-09-24 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0129 1.0129 1.0135 1.0135 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2024-09-20 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0134 1.0134 1.0131 1.0131 0.0003 0.03%
2024-09-19 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00%
2024-09-18 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0131 1.0131 1.0122 1.0122 0.0009 0.09%
2024-09-13 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0122 1.0122 1.0116 1.0116 0.0006 0.06%
2024-09-12 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2024-09-11 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0115 1.0115 1.0108 1.0108 0.0007 0.07%
2024-09-10 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0108 1.0108 1.0105 1.0105 0.0003 0.03%
2024-09-09 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0105 1.0105 1.0101 1.0101 0.0004 0.04%
2024-09-06 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2024-09-05 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2024-09-04 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0099 1.0099 1.0095 1.0095 0.0004 0.04%
2024-09-03 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0095 1.0095 1.0091 1.0091 0.0004 0.04%
2024-09-02 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0091 1.0091 1.0077 1.0077 0.0014 0.14%
2024-08-30 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2024-08-29 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0075 1.0075 1.0078 1.0078 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0078 1.0078 1.0069 1.0069 0.0009 0.09%
2024-08-27 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0069 1.0069 1.0079 1.0079 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0079 1.0079 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0081 1.0081 1.0076 1.0076 0.0005 0.05%
2024-08-22 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0076 1.0076 1.0073 1.0073 0.0003 0.03%
2024-08-21 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2024-08-20 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0073 1.0073 1.0074 1.0074 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0074 1.0074 1.0069 1.0069 0.0005 0.05%
2024-08-16 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2024-08-15 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0069 1.0069 1.0080 1.0080 -0.0011 -0.11%
2024-08-14 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0080 1.0080 1.0068 1.0068 0.0012 0.12%
2024-08-13 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0068 1.0068 1.0053 1.0053 0.0015 0.15%
2024-08-12 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0053 1.0053 1.0075 1.0075 -0.0022 -0.22%
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宝盈新能源产业混合发起式A 0.5471 1.35%
宝盈新能源产业混合发起式C 0.5402 1.35%
宝盈优质成长混合A 0.5039 0.98%
宝盈优质成长混合C 0.4960 0.96%
宝盈成长精选混合A 0.7598 0.90%
宝盈鸿利A 1.2450 0.89%
宝盈成长精选混合C 0.7490 0.89%
宝盈现代服务业混合A 0.8286 0.67%
宝盈现代服务业混合C 0.8103 0.67%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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