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宝盈盈悦纯债债券C基金净值查询(021107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0223 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0323
成立日期：2024-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0093亿
最近资产：6.07亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：胡世辉

近一周宝盈盈悦纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宝盈盈悦纯债债券C(021107)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0207	1.0307	1.0223	1.0323	-0.0016	-0.16%
2025-02-07	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0223	1.0323	1.0227	1.0327	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0227	1.0327	1.0215	1.0315	0.0012	0.12%
2025-02-05	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0215	1.0315	1.0203	1.0303	0.0012	0.12%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈新锐混合A	2.2060	1.38%
宝盈新能源产业混合发起式A	0.5471	1.35%
宝盈新能源产业混合发起式C	0.5402	1.35%
宝盈优质成长混合A	0.5039	0.98%
宝盈优质成长混合C	0.4960	0.96%
宝盈成长精选混合A	0.7598	0.90%
宝盈鸿利A	1.2450	0.89%
宝盈成长精选混合C	0.7490	0.89%
宝盈现代服务业混合A	0.8286	0.67%
宝盈现代服务业混合C	0.8103	0.67%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%