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宝盈盈悦纯债债券C(021107)基金分红送配

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今天最新净值 1.0223 -0.0004 -0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0323
成立日期：2024-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0093亿
最近资产：6.07亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：胡世辉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	每份派现金0.0100元

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈新锐混合A	2.2060	1.38%
宝盈新能源产业混合发起式A	0.5471	1.35%
宝盈新能源产业混合发起式C	0.5402	1.35%
宝盈优质成长混合A	0.5039	0.98%
宝盈优质成长混合C	0.4960	0.96%
宝盈成长精选混合A	0.7598	0.90%
宝盈鸿利A	1.2450	0.89%
宝盈成长精选混合C	0.7490	0.89%