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宝盈盈悦纯债债券C基金净值查询(021107)

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今天最新净值 1.0223 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0323
成立日期：2024-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0093亿
最近资产：6.07亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：胡世辉

近一季宝盈盈悦纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈盈悦纯债债券C(021107)基金累计收益率1.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0207	1.0307	1.0223	1.0323	-0.0016	-0.16%
2025-02-07	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0223	1.0323	1.0227	1.0327	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0227	1.0327	1.0215	1.0315	0.0012	0.12%
2025-02-05	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0215	1.0315	1.0203	1.0303	0.0012	0.12%
2025-01-27	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0203	1.0303	1.0183	1.0283	0.0020	0.20%
2025-01-22	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0188	1.0288	1.0191	1.0291	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0193	1.0293	1.0173	1.0273	0.0020	0.20%
2025-01-13	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0173	1.0273	1.0189	1.0289	-0.0016	-0.16%
2025-01-10	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0189	1.0289	1.0186	1.0286	0.0003	0.03%
2025-01-09	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0186	1.0286	1.0201	1.0301	-0.0015	-0.15%

2025-01-08	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0201	1.0301	1.0209	1.0309	-0.0008	-0.08%
2025-01-07	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0209	1.0309	1.0223	1.0323	-0.0014	-0.14%
2025-01-06	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0223	1.0323	1.0224	1.0324	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0224	1.0324	1.0219	1.0319	0.0005	0.05%
2025-01-02	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0219	1.0319	1.0205	1.0305	0.0014	0.14%
2024-12-31	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0205	1.0305	1.0198	1.0298	0.0007	0.07%
2024-12-26	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0189	1.0289	1.0180	1.0280	0.0009	0.09%
2024-12-25	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0180	1.0280	1.0190	1.0290	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0190	1.0290	1.0201	1.0301	-0.0011	-0.11%
2024-12-23	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0201	1.0301	1.0196	1.0296	0.0005	0.05%
2024-12-20	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0196	1.0296	1.0180	1.0280	0.0016	0.16%
2024-12-19	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0180	1.0280	1.0173	1.0273	0.0007	0.07%
2024-12-18	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0173	1.0273	1.0181	1.0281	-0.0008	-0.08%
2024-12-17	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0181	1.0281	1.0286	1.0286	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0286	1.0286	1.0269	1.0269	0.0017	0.17%

2024-12-13	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0269	1.0269	1.0248	1.0248	0.0021	0.20%
2024-12-12	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0248	1.0248	1.0240	1.0240	0.0008	0.08%
2024-12-11	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0240	1.0240	1.0235	1.0235	0.0005	0.05%
2024-12-10	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0235	1.0235	1.0211	1.0211	0.0024	0.24%
2024-12-09	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0211	1.0211	1.0199	1.0199	0.0012	0.12%
2024-12-06	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0199	1.0199	1.0201	1.0201	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201	0.0000	0.00%
2024-12-04	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0201	1.0201	1.0192	1.0192	0.0009	0.09%
2024-12-03	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0192	1.0192	1.0194	1.0194	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0194	1.0194	1.0173	1.0173	0.0021	0.21%
2024-11-29	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0173	1.0173	1.0163	1.0163	0.0010	0.10%
2024-11-28	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0163	1.0163	1.0155	1.0155	0.0008	0.08%
2024-11-27	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0155	1.0155	1.0155	1.0155	0.0000	0.00%
2024-11-26	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0155	1.0155	1.0153	1.0153	0.0002	0.02%
2024-11-25	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0153	1.0153	1.0149	1.0149	0.0004	0.04%
2024-11-22	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0149	1.0149	1.0150	1.0150	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0150	1.0150	1.0144	1.0144	0.0006	0.06%
2024-11-20	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0144	1.0144	1.0144	1.0144	0.0000	0.00%
2024-11-19	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0144	1.0144	1.0142	1.0142	0.0002	0.02%
2024-11-18	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0142	1.0142	1.0144	1.0144	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0144	1.0144	1.0144	1.0144	0.0000	0.00%
2024-11-14	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0144	1.0144	1.0141	1.0141	0.0003	0.03%
2024-11-13	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0141	1.0141	1.0144	1.0144	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0144	1.0144	1.0138	1.0138	0.0006	0.06%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈新锐混合A	2.2060	1.38%
宝盈新能源产业混合发起式A	0.5471	1.35%
宝盈新能源产业混合发起式C	0.5402	1.35%
宝盈优质成长混合A	0.5039	0.98%
宝盈优质成长混合C	0.4960	0.96%
宝盈成长精选混合A	0.7598	0.90%
宝盈鸿利A	1.2450	0.89%
宝盈成长精选混合C	0.7490	0.89%
宝盈现代服务业混合A	0.8286	0.67%
宝盈现代服务业混合C	0.8103	0.67%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%