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宝盈盈悦纯债债券C基金净值查询(021107)

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今天最新净值 1.0207 -0.0016 -0.1600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0307
成立日期：2024-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0093亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：胡世辉

今年以来宝盈盈悦纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,宝盈盈悦纯债债券C(021107)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0207	1.0307	1.0223	1.0323	-0.0016	-0.16%
2025-02-07	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0223	1.0323	1.0227	1.0327	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0227	1.0327	1.0215	1.0315	0.0012	0.12%
2025-02-05	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0215	1.0315	1.0203	1.0303	0.0012	0.12%
2025-01-27	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0203	1.0303	1.0183	1.0283	0.0020	0.20%
2025-01-22	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0188	1.0288	1.0191	1.0291	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0193	1.0293	1.0173	1.0273	0.0020	0.20%
2025-01-13	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0173	1.0273	1.0189	1.0289	-0.0016	-0.16%
2025-01-10	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0189	1.0289	1.0186	1.0286	0.0003	0.03%
2025-01-09	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0186	1.0286	1.0201	1.0301	-0.0015	-0.15%

2025-01-08	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0201	1.0301	1.0209	1.0309	-0.0008	-0.08%
2025-01-07	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0209	1.0309	1.0223	1.0323	-0.0014	-0.14%
2025-01-06	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0223	1.0323	1.0224	1.0324	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0224	1.0324	1.0219	1.0319	0.0005	0.05%
2025-01-02	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0219	1.0319	1.0205	1.0305	0.0014	0.14%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈新锐混合A	2.2060	1.38%
宝盈新能源产业混合发起式A	0.5471	1.35%
宝盈新能源产业混合发起式C	0.5402	1.35%
宝盈优质成长混合A	0.5039	0.98%
宝盈优质成长混合C	0.4960	0.96%
宝盈成长精选混合A	0.7598	0.90%
宝盈鸿利A	1.2450	0.89%
宝盈成长精选混合C	0.7490	0.89%
宝盈现代服务业混合A	0.8286	0.67%
宝盈现代服务业混合C	0.8103	0.67%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%