国泰北证50成份指数发起C基金净值查询(021102)
今天最新净值
1.0453
0.0293 2.8800%
2025-02-10
- 累计净值：1.0453
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴中昊
近一月,国泰北证50成份指数发起C(021102)基金累计收益率7.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0210 |
2.01% |
| 2025-02-07 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0293 |
2.88% |
| 2025-02-06 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0160 |
1.0160 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0308 |
3.13% |
| 2025-02-05 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0062 |
0.63% |
| 2025-01-27 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0111 |
-1.12% |
| 2025-01-22 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9875 |
0.9875 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0220 |
-2.18% |
| 2025-01-14 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0040 |
1.0040 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0420 |
4.37% |
| 2025-01-13 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0086 |
-0.89% |
