南方恒生指数ETF联接I基金净值查询(021023)
今天最新净值
0.9916
0.0121 1.2400%
2025-02-07
- 累计净值：0.9916
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.8438亿
- 最近资产：3.74亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗文杰
近一季,南方恒生指数ETF联接I(021023)基金累计收益率2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9916 |
0.9916 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0121 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9795 |
0.9795 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0127 |
1.31% |
| 2025-02-05 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9668 |
0.9668 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0204 |
2.16% |
| 2025-01-27 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9464 |
0.9464 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0061 |
0.65% |
| 2025-01-22 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9280 |
0.9280 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0145 |
-1.54% |
| 2025-01-14 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9073 |
0.9073 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0160 |
1.80% |
| 2025-01-13 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.8913 |
0.8913 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.0088 |
-0.98% |
| 2025-01-10 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9001 |
0.9001 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0082 |
-0.90% |
| 2025-01-09 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9083 |
0.9083 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9103 |
0.9103 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0083 |
-0.90% |
|
|
| 2025-01-07 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9186 |
0.9186 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0109 |
-1.17% |
| 2025-01-06 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9295 |
0.9295 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2025-01-03 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9334 |
0.9334 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0057 |
0.61% |
| 2025-01-02 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9277 |
0.9277 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0186 |
-1.97% |
| 2024-12-31 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9463 |
0.9463 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9473 |
0.9473 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9469 |
0.9469 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9467 |
0.9467 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0104 |
1.11% |
| 2024-12-23 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9363 |
0.9363 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0058 |
0.62% |
| 2024-12-20 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9305 |
0.9305 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-12-19 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9314 |
0.9314 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2024-12-18 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9357 |
0.9357 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0070 |
0.75% |
| 2024-12-17 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9287 |
0.9287 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-12-16 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9321 |
0.9321 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0080 |
-0.85% |
| 2024-12-13 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9401 |
0.9401 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0189 |
-1.97% |
|
|
| 2024-12-12 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9590 |
0.9590 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0116 |
1.22% |
| 2024-12-11 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9474 |
0.9474 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0078 |
-0.82% |
| 2024-12-10 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9552 |
0.9552 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-12-09 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9584 |
0.9584 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0246 |
2.63% |
| 2024-12-06 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9338 |
0.9338 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0130 |
1.41% |
| 2024-12-05 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9208 |
0.9208 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0092 |
-0.99% |
| 2024-12-04 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9300 |
0.9300 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-12-03 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9315 |
0.9315 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0106 |
1.15% |
| 2024-12-02 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9209 |
0.9209 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0048 |
0.52% |
| 2024-11-29 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9161 |
0.9161 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9146 |
0.9146 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0118 |
-1.27% |
| 2024-11-27 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9264 |
0.9264 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0210 |
2.32% |
| 2024-11-26 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9054 |
0.9054 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9055 |
0.9055 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-11-22 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9087 |
0.9087 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0168 |
-1.82% |
| 2024-11-21 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9255 |
0.9255 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0055 |
-0.59% |
| 2024-11-20 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9310 |
0.9310 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9285 |
0.9285 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-11-18 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9245 |
0.9245 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-11-15 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9195 |
0.9195 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-11-14 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9208 |
0.9208 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0174 |
-1.85% |
| 2024-11-13 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9382 |
0.9382 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9384 |
0.9384 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0243 |
-2.52% |
| 2024-11-11 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9627 |
0.9627 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0094 |
-0.97% |
