南方中证银行ETF发起联接I基金净值查询(021013)
今天最新净值
1.5860
0.0138 0.8800%
2025-02-12
- 累计净值：1.6540
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.0647亿
- 最近资产：6.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙伟
今年以来,南方中证银行ETF发起联接I(021013)基金累计收益率-0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.5979 |
1.6659 |
1.5860 |
1.6540 |
0.0119 |
0.75% |
| 2025-02-11 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.5860 |
1.6540 |
1.5722 |
1.6402 |
0.0138 |
0.88% |
| 2025-02-10 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.5722 |
1.6402 |
1.5703 |
1.6383 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.5703 |
1.6383 |
1.5750 |
1.6430 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2025-02-06 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.5750 |
1.6430 |
1.5746 |
1.6426 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.5746 |
1.6426 |
1.5996 |
1.6676 |
-0.0250 |
-1.56% |
| 2025-01-27 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.5996 |
1.6676 |
1.5787 |
1.6467 |
0.0209 |
1.32% |
| 2025-01-22 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.5390 |
1.6070 |
1.5651 |
1.6331 |
-0.0261 |
-1.67% |
| 2025-01-14 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.5548 |
1.6228 |
1.5350 |
1.6030 |
0.0198 |
1.29% |
| 2025-01-13 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.5350 |
1.6030 |
1.5518 |
1.6198 |
-0.0168 |
-1.08% |
|
|
| 2025-01-10 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.5518 |
1.6198 |
1.5588 |
1.6268 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.5588 |
1.6268 |
1.5709 |
1.6389 |
-0.0121 |
-0.77% |
| 2025-01-08 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.5709 |
1.6389 |
1.5587 |
1.6267 |
0.0122 |
0.78% |
| 2025-01-07 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.5587 |
1.6267 |
1.5491 |
1.6171 |
0.0096 |
0.62% |
| 2025-01-06 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.5491 |
1.6171 |
1.5375 |
1.6055 |
0.0116 |
0.75% |
| 2025-01-03 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.5375 |
1.6055 |
1.5479 |
1.6159 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.5479 |
1.6159 |
1.5803 |
1.6483 |
-0.0324 |
-2.05% |
