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南方中证银行ETF发起联接I基金净值查询(021013)

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今天最新净值 1.5860 0.0138 0.8800% 2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.6540
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0647亿
  • 最近资产：6.11亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙伟
近一年南方中证银行ETF发起联接I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方中证银行ETF发起联接I(021013)基金累计收益率30.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-12 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5979 1.6659 1.5860 1.6540 0.0119 0.75%
2025-02-11 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5860 1.6540 1.5722 1.6402 0.0138 0.88%
2025-02-10 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5722 1.6402 1.5703 1.6383 0.0019 0.12%
2025-02-07 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5703 1.6383 1.5750 1.6430 -0.0047 -0.30%
2025-02-06 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5750 1.6430 1.5746 1.6426 0.0004 0.03%
2025-02-05 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5746 1.6426 1.5996 1.6676 -0.0250 -1.56%
2025-01-27 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5996 1.6676 1.5787 1.6467 0.0209 1.32%
2025-01-22 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5390 1.6070 1.5651 1.6331 -0.0261 -1.67%
2025-01-14 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5548 1.6228 1.5350 1.6030 0.0198 1.29%
2025-01-13 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5350 1.6030 1.5518 1.6198 -0.0168 -1.08%
2025-01-10 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5518 1.6198 1.5588 1.6268 -0.0070 -0.45%
2025-01-09 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5588 1.6268 1.5709 1.6389 -0.0121 -0.77%
2025-01-08 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5709 1.6389 1.5587 1.6267 0.0122 0.78%
2025-01-07 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5587 1.6267 1.5491 1.6171 0.0096 0.62%
2025-01-06 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5491 1.6171 1.5375 1.6055 0.0116 0.75%
2025-01-03 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5375 1.6055 1.5479 1.6159 -0.0104 -0.67%
2025-01-02 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5479 1.6159 1.5803 1.6483 -0.0324 -2.05%
2024-12-31 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5803 1.6483 1.5968 1.6648 -0.0165 -1.03%
2024-12-26 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5790 1.6470 1.5821 1.6501 -0.0031 -0.20%
2024-12-25 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5821 1.6501 1.5660 1.6340 0.0161 1.03%
2024-12-24 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5660 1.6340 1.5466 1.6146 0.0194 1.25%
2024-12-23 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5466 1.6146 1.5224 1.5904 0.0242 1.59%
2024-12-20 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5224 1.5904 1.5242 1.5922 -0.0018 -0.12%
2024-12-19 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5242 1.5922 1.5378 1.6058 -0.0136 -0.88%
2024-12-18 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5378 1.6058 1.5210 1.5890 0.0168 1.10%
2024-12-17 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5210 1.5890 1.5243 1.5923 -0.0033 -0.22%
2024-12-16 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5243 1.5923 1.5108 1.5788 0.0135 0.89%
2024-12-13 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5108 1.5788 1.5398 1.6078 -0.0290 -1.88%
2024-12-12 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5398 1.6078 1.5215 1.5895 0.0183 1.20%
2024-12-11 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5215 1.5895 1.5387 1.6067 -0.0172 -1.12%
2024-12-10 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5387 1.6067 1.5225 1.5905 0.0162 1.06%
2024-12-09 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5225 1.5905 1.5181 1.5861 0.0044 0.29%
2024-12-06 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5181 1.5861 1.5014 1.5694 0.0167 1.11%
2024-12-05 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5014 1.5694 1.5042 1.5722 -0.0028 -0.19%
2024-12-04 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5042 1.5722 1.5024 1.5704 0.0018 0.12%
2024-12-03 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5024 1.5704 1.4801 1.5481 0.0223 1.51%
2024-12-02 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4801 1.5481 1.4853 1.5533 -0.0052 -0.35%
2024-11-29 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4853 1.5533 1.4853 1.5533 0.0000 0.00%
2024-11-28 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4853 1.5533 1.4877 1.5557 -0.0024 -0.16%
2024-11-27 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4877 1.5557 1.4731 1.5411 0.0146 0.99%
2024-11-26 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4731 1.5411 1.4600 1.5280 0.0131 0.90%
2024-11-25 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4600 1.5280 1.4578 1.5258 0.0022 0.15%
2024-11-22 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4578 1.5258 1.4892 1.5572 -0.0314 -2.11%
2024-11-21 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4892 1.5572 1.4909 1.5589 -0.0017 -0.11%
2024-11-20 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4909 1.5589 1.4979 1.5659 -0.0070 -0.47%
2024-11-19 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4979 1.5659 1.5017 1.5697 -0.0038 -0.25%
2024-11-18 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5017 1.5697 1.4734 1.5414 0.0283 1.92%
2024-11-15 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4734 1.5414 1.4783 1.5463 -0.0049 -0.33%
2024-11-14 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4783 1.5463 1.4753 1.5433 0.0030 0.20%
2024-11-13 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4753 1.5433 1.4661 1.5341 0.0092 0.63%
2024-11-12 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4661 1.5341 1.4800 1.5480 -0.0139 -0.94%
2024-11-11 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4800 1.5480 1.5000 1.5680 -0.0200 -1.33%
2024-11-08 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5000 1.5680 1.5200 1.5880 -0.0200 -1.32%
2024-11-07 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5200 1.5880 1.4907 1.5587 0.0293 1.97%
2024-11-06 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4907 1.5587 1.5029 1.5709 -0.0122 -0.81%
2024-11-05 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5029 1.5709 1.4922 1.5602 0.0107 0.72%
2024-11-04 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4922 1.5602 1.4808 1.5488 0.0114 0.77%
2024-11-01 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4808 1.5488 1.4658 1.5338 0.0150 1.02%
2024-10-31 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4658 1.5338 1.4746 1.5426 -0.0088 -0.60%
2024-10-30 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4746 1.5426 1.4917 1.5597 -0.0171 -1.15%
2024-10-29 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4917 1.5597 1.4912 1.5592 0.0005 0.03%
2024-10-28 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4912 1.5592 1.5031 1.5711 -0.0119 -0.79%
2024-10-24 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5118 1.5798 1.5151 1.5831 -0.0033 -0.22%
2024-10-23 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5151 1.5831 1.5099 1.5779 0.0052 0.34%
2024-10-22 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5099 1.5779 1.5100 1.5780 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5100 1.5780 1.5284 1.5964 -0.0184 -1.20%
2024-10-18 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5284 1.5964 1.5218 1.5898 0.0066 0.43%
2024-10-17 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5218 1.5898 1.5434 1.6114 -0.0216 -1.40%
2024-10-16 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5434 1.6114 1.5082 1.5762 0.0352 2.33%
2024-10-15 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5082 1.5762 1.5389 1.6069 -0.0307 -1.99%
2024-10-14 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5389 1.6069 1.4922 1.5602 0.0467 3.13%
2024-10-11 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4922 1.5602 1.5075 1.5755 -0.0153 -1.01%
2024-10-10 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5075 1.5755 1.4511 1.5191 0.0564 3.89%
2024-10-09 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4511 1.5191 1.5443 1.6123 -0.0932 -6.04%
2024-10-08 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5443 1.6123 1.5032 1.5712 0.0411 2.73%
2024-09-30 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5032 1.5712 1.4387 1.5067 0.0645 4.48%
2024-09-26 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4515 1.5195 1.4034 1.4714 0.0481 3.43%
2024-09-25 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4034 1.4714 1.3772 1.4452 0.0262 1.90%
2024-09-24 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.3772 1.4452 1.3234 1.3914 0.0538 4.07%
2024-09-23 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.3234 1.3914 1.3039 1.3719 0.0195 1.50%
2024-09-20 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.3039 1.3719 1.2947 1.3627 0.0092 0.71%
2024-09-19 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.2947 1.3627 1.3628 1.3628 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.3628 1.3628 1.3500 1.3500 0.0128 0.95%
2024-09-13 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.3500 1.3500 1.3538 1.3538 -0.0038 -0.28%
2024-09-12 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.3538 1.3538 1.3445 1.3445 0.0093 0.69%
2024-09-10 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.3748 1.3748 1.3652 1.3652 0.0096 0.70%
2024-09-09 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.3652 1.3652 1.3886 1.3886 -0.0234 -1.69%
2024-09-06 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.3886 1.3886 1.3856 1.3856 0.0030 0.22%
2024-09-05 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.3856 1.3856 1.3877 1.3877 -0.0021 -0.15%
2024-09-04 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.3877 1.3877 1.3924 1.3924 -0.0047 -0.34%
2024-09-03 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.3924 1.3924 1.4167 1.4167 -0.0243 -1.72%
2024-09-02 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4167 1.4167 1.4115 1.4115 0.0052 0.37%
2024-08-28 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4893 1.4893 1.5002 1.5002 -0.0109 -0.73%
2024-08-27 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5002 1.5002 1.4964 1.4964 0.0038 0.25%
2024-08-26 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4964 1.4964 1.4948 1.4948 0.0016 0.11%
2024-08-23 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4948 1.4948 1.4870 1.4870 0.0078 0.52%
2024-08-22 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4870 1.4870 1.4750 1.4750 0.0120 0.81%
2024-08-21 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4750 1.4750 1.4854 1.4854 -0.0104 -0.70%
2024-08-20 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4854 1.4854 1.4813 1.4813 0.0041 0.28%
2024-08-19 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4813 1.4813 1.4548 1.4548 0.0265 1.82%
2024-08-16 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4548 1.4548 1.4388 1.4388 0.0160 1.11%
2024-08-15 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4388 1.4388 1.4215 1.4215 0.0173 1.22%
2024-08-14 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4215 1.4215 1.4223 1.4223 -0.0008 -0.06%
2024-08-13 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4223 1.4223 1.4166 1.4166 0.0057 0.40%
2024-08-12 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4166 1.4166 1.4190 1.4190 -0.0024 -0.17%
2024-08-09 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4190 1.4190 1.4129 1.4129 0.0061 0.43%
2024-08-08 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4129 1.4129 1.4099 1.4099 0.0030 0.21%
2024-08-07 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4099 1.4099 1.4077 1.4077 0.0022 0.16%
2024-08-06 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4077 1.4077 1.4220 1.4220 -0.0143 -1.01%
2024-08-05 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4220 1.4220 1.4332 1.4332 -0.0112 -0.78%
2024-08-02 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4332 1.4332 1.4390 1.4390 -0.0058 -0.40%
2024-07-31 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4363 1.4363 1.4401 1.4401 -0.0038 -0.26%
2024-07-30 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4401 1.4401 1.4456 1.4456 -0.0055 -0.38%
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2024-05-28 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4317 1.4317 1.4368 1.4368 -0.0051 -0.35%
2024-05-27 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4368 1.4368 1.4200 1.4200 0.0168 1.18%
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2024-05-23 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4315 1.4315 1.4399 1.4399 -0.0084 -0.58%
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2024-05-20 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4237 1.4237 1.4302 1.4302 -0.0065 -0.45%
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2024-03-21 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.3071 1.3071 1.2981 1.2981 0.0090 0.69%
2024-03-20 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.2981 1.2981 1.2890 1.2890 0.0091 0.71%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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