国联益诚30天持有债券发起式A基金净值查询(020935)
今天最新净值
1.0194
0.0005 0.0500%
2025-02-11
- 累计净值：1.0194
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：10.2222亿
- 最近资产：3.45亿元
- 基金公司：国联基金
- 基金经理：杨宇俊 韩正宇
近一季,国联益诚30天持有债券发起式A(020935)基金累计收益率1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-12-16 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-12-13 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-10 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-04 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-18 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0000 |
0.00% |
