国联益诚30天持有债券发起式A基金净值查询(020935)
今天最新净值
1.0194
0.0005 0.0500%
2025-02-11
- 累计净值：1.0194
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：10.2222亿
- 最近资产：3.45亿元
- 基金公司：国联基金
- 基金经理：杨宇俊 韩正宇
近一月,国联益诚30天持有债券发起式A(020935)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
020935 |
国联益诚30天持有债券发起式A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0000 |
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