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国联益诚30天持有债券发起式A基金净值查询(020935)

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今天最新净值 1.0194 0.0005 0.0500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0194
成立日期：2024-06-04
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.2222亿
最近资产：3.45亿元
基金公司：国联基金
基金经理：杨宇俊韩正宇

近一周国联益诚30天持有债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联益诚30天持有债券发起式A(020935)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020935	国联益诚30天持有债券发起式A	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%
2025-02-10	020935	国联益诚30天持有债券发起式A	1.0194	1.0194	1.0189	1.0189	0.0005	0.05%
2025-02-07	020935	国联益诚30天持有债券发起式A	1.0189	1.0189	1.0187	1.0187	0.0002	0.02%
2025-02-06	020935	国联益诚30天持有债券发起式A	1.0187	1.0187	1.0185	1.0185	0.0002	0.02%
2025-02-05	020935	国联益诚30天持有债券发起式A	1.0185	1.0185	1.0179	1.0179	0.0006	0.06%

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联智选先锋股票A	1.2071	0.78%
国联智选先锋股票C	1.2041	0.77%
国联利率债A	1.0114	0.07%
国联利率债C	1.0049	0.07%
国联益诚30天持有债券发起式A	1.0067	0.04%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0057	0.03%
国联中证500指数增强A	1.1513	-0.02%
国联中证500指数增强C	1.1497	-0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%