国联益诚30天持有债券发起式C基金净值查询(020936)
今天最新净值
1.0175
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0175
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：10.2293亿
- 最近资产：10.26亿
- 基金公司：国联基金
- 基金经理：杨宇俊 韩正宇
近一季,国联益诚30天持有债券发起式C(020936)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0023 |
0.23% |
|
|
| 2024-12-13 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-12 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-10 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-04 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-28 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-18 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0001 |
0.01% |
