国联益诚30天持有债券发起式C基金净值查询(020936)
今天最新净值
1.0179
0.0004 0.0400%
2025-02-11
- 累计净值：1.0179
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：10.2293亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：国联基金
- 基金经理：杨宇俊 韩正宇
近一月,国联益诚30天持有债券发起式C(020936)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0000 |
0.00% |
