中航瑞尚利率债A基金净值查询(020907)
今天最新净值
1.0323
-0.0009 -0.0900%
2025-02-11
- 累计净值：1.0323
- 成立日期：2024-04-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.9786亿
- 最近资产：11.14亿
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：傅浩
今年以来,中航瑞尚利率债A(020907)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020907 |
中航瑞尚利率债A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
020907 |
中航瑞尚利率债A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
020907 |
中航瑞尚利率债A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
020907 |
中航瑞尚利率债A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
020907 |
中航瑞尚利率债A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
020907 |
中航瑞尚利率债A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
020907 |
中航瑞尚利率债A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
020907 |
中航瑞尚利率债A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
020907 |
中航瑞尚利率债A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
020907 |
中航瑞尚利率债A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
020907 |
中航瑞尚利率债A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
020907 |
中航瑞尚利率债A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
020907 |
中航瑞尚利率债A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
020907 |
中航瑞尚利率债A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
020907 |
中航瑞尚利率债A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
020907 |
中航瑞尚利率债A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0003 |
0.03% |
