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中航瑞尚利率债A基金净值查询(020907)

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今天最新净值 1.0323 -0.0009 -0.0900% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0323
成立日期：2024-04-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.9786亿
最近资产：11.14亿
基金公司：中航基金
基金经理：傅浩

近一年中航瑞尚利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中航瑞尚利率债A(020907)基金累计收益率3.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020907	中航瑞尚利率债A	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%
2025-02-10	020907	中航瑞尚利率债A	1.0323	1.0323	1.0332	1.0332	-0.0009	-0.09%
2025-02-07	020907	中航瑞尚利率债A	1.0332	1.0332	1.0333	1.0333	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	020907	中航瑞尚利率债A	1.0333	1.0333	1.0328	1.0328	0.0005	0.05%
2025-02-05	020907	中航瑞尚利率债A	1.0328	1.0328	1.0324	1.0324	0.0004	0.04%
2025-01-27	020907	中航瑞尚利率债A	1.0324	1.0324	1.0313	1.0313	0.0011	0.11%
2025-01-22	020907	中航瑞尚利率债A	1.0318	1.0318	1.0319	1.0319	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	020907	中航瑞尚利率债A	1.0318	1.0318	1.0309	1.0309	0.0009	0.09%
2025-01-13	020907	中航瑞尚利率债A	1.0309	1.0309	1.0316	1.0316	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	020907	中航瑞尚利率债A	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%

2025-01-09	020907	中航瑞尚利率债A	1.0315	1.0315	1.0322	1.0322	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	020907	中航瑞尚利率债A	1.0322	1.0322	1.0326	1.0326	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	020907	中航瑞尚利率债A	1.0326	1.0326	1.0333	1.0333	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	020907	中航瑞尚利率债A	1.0333	1.0333	1.0336	1.0336	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	020907	中航瑞尚利率债A	1.0336	1.0336	1.0331	1.0331	0.0005	0.05%
2025-01-02	020907	中航瑞尚利率债A	1.0331	1.0331	1.0328	1.0328	0.0003	0.03%
2024-12-31	020907	中航瑞尚利率债A	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	0.0000	0.00%
2024-12-26	020907	中航瑞尚利率债A	1.0323	1.0323	1.0319	1.0319	0.0004	0.04%
2024-12-25	020907	中航瑞尚利率债A	1.0319	1.0319	1.0323	1.0323	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	020907	中航瑞尚利率债A	1.0323	1.0323	1.0324	1.0324	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	020907	中航瑞尚利率债A	1.0324	1.0324	1.0321	1.0321	0.0003	0.03%
2024-12-20	020907	中航瑞尚利率债A	1.0321	1.0321	1.0312	1.0312	0.0009	0.09%
2024-12-19	020907	中航瑞尚利率债A	1.0312	1.0312	1.0308	1.0308	0.0004	0.04%
2024-12-18	020907	中航瑞尚利率债A	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308	0.0000	0.00%
2024-12-17	020907	中航瑞尚利率债A	1.0308	1.0308	1.0312	1.0312	-0.0004	-0.04%

2024-12-16	020907	中航瑞尚利率债A	1.0312	1.0312	1.0305	1.0305	0.0007	0.07%
2024-12-13	020907	中航瑞尚利率债A	1.0305	1.0305	1.0297	1.0297	0.0008	0.08%
2024-12-12	020907	中航瑞尚利率债A	1.0297	1.0297	1.0291	1.0291	0.0006	0.06%
2024-12-11	020907	中航瑞尚利率债A	1.0291	1.0291	1.0289	1.0289	0.0002	0.02%
2024-12-10	020907	中航瑞尚利率债A	1.0289	1.0289	1.0278	1.0278	0.0011	0.11%
2024-12-09	020907	中航瑞尚利率债A	1.0278	1.0278	1.0272	1.0272	0.0006	0.06%
2024-12-06	020907	中航瑞尚利率债A	1.0272	1.0272	1.0272	1.0272	0.0000	0.00%
2024-12-05	020907	中航瑞尚利率债A	1.0272	1.0272	1.0271	1.0271	0.0001	0.01%
2024-12-04	020907	中航瑞尚利率债A	1.0271	1.0271	1.0266	1.0266	0.0005	0.05%
2024-12-03	020907	中航瑞尚利率债A	1.0266	1.0266	1.0268	1.0268	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	020907	中航瑞尚利率债A	1.0268	1.0268	1.0253	1.0253	0.0015	0.15%
2024-11-29	020907	中航瑞尚利率债A	1.0253	1.0253	1.0240	1.0240	0.0013	0.13%
2024-11-28	020907	中航瑞尚利率债A	1.0240	1.0240	1.0232	1.0232	0.0008	0.08%
2024-11-27	020907	中航瑞尚利率债A	1.0232	1.0232	1.0233	1.0233	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	020907	中航瑞尚利率债A	1.0233	1.0233	1.0231	1.0231	0.0002	0.02%
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2024-11-22	020907	中航瑞尚利率债A	1.0222	1.0222	1.0218	1.0218	0.0004	0.04%
2024-11-21	020907	中航瑞尚利率债A	1.0218	1.0218	1.0207	1.0207	0.0011	0.11%
2024-11-20	020907	中航瑞尚利率债A	1.0207	1.0207	1.0210	1.0210	-0.0003	-0.03%
2024-11-19	020907	中航瑞尚利率债A	1.0210	1.0210	1.0203	1.0203	0.0007	0.07%
2024-11-18	020907	中航瑞尚利率债A	1.0203	1.0203	1.0214	1.0214	-0.0011	-0.11%
2024-11-15	020907	中航瑞尚利率债A	1.0214	1.0214	1.0217	1.0217	-0.0003	-0.03%
2024-11-14	020907	中航瑞尚利率债A	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%
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2024-11-12	020907	中航瑞尚利率债A	1.0223	1.0223	1.0213	1.0213	0.0010	0.10%
2024-11-11	020907	中航瑞尚利率债A	1.0213	1.0213	1.0208	1.0208	0.0005	0.05%
2024-11-08	020907	中航瑞尚利率债A	1.0208	1.0208	1.0205	1.0205	0.0003	0.03%
2024-11-07	020907	中航瑞尚利率债A	1.0205	1.0205	1.0202	1.0202	0.0003	0.03%
2024-11-06	020907	中航瑞尚利率债A	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%
2024-11-05	020907	中航瑞尚利率债A	1.0202	1.0202	1.0196	1.0196	0.0006	0.06%
2024-11-04	020907	中航瑞尚利率债A	1.0196	1.0196	1.0194	1.0194	0.0002	0.02%
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2024-10-30	020907	中航瑞尚利率债A	1.0168	1.0168	1.0167	1.0167	0.0001	0.01%
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2024-10-28	020907	中航瑞尚利率债A	1.0161	1.0161	1.0167	1.0167	-0.0006	-0.06%
2024-10-25	020907	中航瑞尚利率债A	1.0167	1.0167	1.0164	1.0164	0.0003	0.03%
2024-10-24	020907	中航瑞尚利率债A	1.0164	1.0164	1.0162	1.0162	0.0002	0.02%
2024-10-23	020907	中航瑞尚利率债A	1.0162	1.0162	1.0170	1.0170	-0.0008	-0.08%
2024-10-22	020907	中航瑞尚利率债A	1.0170	1.0170	1.0183	1.0183	-0.0013	-0.13%
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2024-10-16	020907	中航瑞尚利率债A	1.0178	1.0178	1.0186	1.0186	-0.0008	-0.08%
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2024-10-10	020907	中航瑞尚利率债A	1.0173	1.0173	1.0139	1.0139	0.0034	0.34%
2024-10-09	020907	中航瑞尚利率债A	1.0139	1.0139	1.0129	1.0129	0.0010	0.10%
2024-10-08	020907	中航瑞尚利率债A	1.0129	1.0129	1.0147	1.0147	-0.0018	-0.18%
2024-09-30	020907	中航瑞尚利率债A	1.0147	1.0147	1.0150	1.0150	-0.0003	-0.03%
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2024-09-25	020907	中航瑞尚利率债A	1.0176	1.0176	1.0166	1.0166	0.0010	0.10%
2024-09-24	020907	中航瑞尚利率债A	1.0166	1.0166	1.0167	1.0167	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	020907	中航瑞尚利率债A	1.0167	1.0167	1.0165	1.0165	0.0002	0.02%
2024-09-20	020907	中航瑞尚利率债A	1.0165	1.0165	1.0164	1.0164	0.0001	0.01%
2024-09-19	020907	中航瑞尚利率债A	1.0164	1.0164	1.0163	1.0163	0.0001	0.01%
2024-09-18	020907	中航瑞尚利率债A	1.0163	1.0163	1.0159	1.0159	0.0004	0.04%
2024-09-13	020907	中航瑞尚利率债A	1.0159	1.0159	1.0154	1.0154	0.0005	0.05%
2024-09-12	020907	中航瑞尚利率债A	1.0154	1.0154	1.0155	1.0155	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	020907	中航瑞尚利率债A	1.0155	1.0155	1.0147	1.0147	0.0008	0.08%
2024-09-10	020907	中航瑞尚利率债A	1.0147	1.0147	1.0143	1.0143	0.0004	0.04%
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2024-09-06	020907	中航瑞尚利率债A	1.0140	1.0140	1.0139	1.0139	0.0001	0.01%
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2024-09-04	020907	中航瑞尚利率债A	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%
2024-09-03	020907	中航瑞尚利率债A	1.0138	1.0138	1.0132	1.0132	0.0006	0.06%
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2024-08-29	020907	中航瑞尚利率债A	1.0118	1.0118	1.0119	1.0119	-0.0001	-0.01%
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2024-08-27	020907	中航瑞尚利率债A	1.0112	1.0112	1.0120	1.0120	-0.0008	-0.08%
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2024-08-22	020907	中航瑞尚利率债A	1.0115	1.0115	1.0112	1.0112	0.0003	0.03%
2024-08-21	020907	中航瑞尚利率债A	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%
2024-08-20	020907	中航瑞尚利率债A	1.0111	1.0111	1.0112	1.0112	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	020907	中航瑞尚利率债A	1.0112	1.0112	1.0109	1.0109	0.0003	0.03%
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2024-08-15	020907	中航瑞尚利率债A	1.0109	1.0109	1.0115	1.0115	-0.0006	-0.06%
2024-08-14	020907	中航瑞尚利率债A	1.0115	1.0115	1.0109	1.0109	0.0006	0.06%
2024-08-13	020907	中航瑞尚利率债A	1.0109	1.0109	1.0100	1.0100	0.0009	0.09%
2024-08-12	020907	中航瑞尚利率债A	1.0100	1.0100	1.0108	1.0108	-0.0008	-0.08%
2024-08-09	020907	中航瑞尚利率债A	1.0108	1.0108	1.0112	1.0112	-0.0004	-0.04%
2024-08-08	020907	中航瑞尚利率债A	1.0112	1.0112	1.0115	1.0115	-0.0003	-0.03%
2024-08-07	020907	中航瑞尚利率债A	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%
2024-08-06	020907	中航瑞尚利率债A	1.0114	1.0114	1.0115	1.0115	-0.0001	-0.01%
2024-08-05	020907	中航瑞尚利率债A	1.0115	1.0115	1.0113	1.0113	0.0002	0.02%
2024-08-02	020907	中航瑞尚利率债A	1.0113	1.0113	1.0112	1.0112	0.0001	0.01%
2024-07-31	020907	中航瑞尚利率债A	1.0108	1.0108	1.0103	1.0103	0.0005	0.05%
2024-07-30	020907	中航瑞尚利率债A	1.0103	1.0103	1.0101	1.0101	0.0002	0.02%
2024-07-29	020907	中航瑞尚利率债A	1.0101	1.0101	1.0099	1.0099	0.0002	0.02%
2024-07-26	020907	中航瑞尚利率债A	1.0099	1.0099	1.0100	1.0100	-0.0001	-0.01%
2024-07-25	020907	中航瑞尚利率债A	1.0100	1.0100	1.0093	1.0093	0.0007	0.07%
2024-07-24	020907	中航瑞尚利率债A	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
2024-07-23	020907	中航瑞尚利率债A	1.0093	1.0093	1.0087	1.0087	0.0006	0.06%
2024-07-22	020907	中航瑞尚利率债A	1.0087	1.0087	1.0077	1.0077	0.0010	0.10%
2024-07-19	020907	中航瑞尚利率债A	1.0077	1.0077	1.0074	1.0074	0.0003	0.03%
2024-07-18	020907	中航瑞尚利率债A	1.0074	1.0074	1.0076	1.0076	-0.0002	-0.02%
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2024-07-08	020907	中航瑞尚利率债A	1.0061	1.0061	1.0065	1.0065	-0.0004	-0.04%
2024-07-05	020907	中航瑞尚利率债A	1.0065	1.0065	1.0068	1.0068	-0.0003	-0.03%
2024-07-04	020907	中航瑞尚利率债A	1.0068	1.0068	1.0068	1.0068	0.0000	0.00%
2024-07-03	020907	中航瑞尚利率债A	1.0068	1.0068	1.0066	1.0066	0.0002	0.02%
2024-07-02	020907	中航瑞尚利率债A	1.0066	1.0066	1.0063	1.0063	0.0003	0.03%
2024-07-01	020907	中航瑞尚利率债A	1.0063	1.0063	1.0065	1.0065	-0.0002	-0.02%
2024-06-28	020907	中航瑞尚利率债A	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%
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2024-06-26	020907	中航瑞尚利率债A	1.0061	1.0061	1.0058	1.0058	0.0003	0.03%
2024-06-25	020907	中航瑞尚利率债A	1.0058	1.0058	1.0056	1.0056	0.0002	0.02%
2024-06-24	020907	中航瑞尚利率债A	1.0056	1.0056	1.0051	1.0051	0.0005	0.05%
2024-06-21	020907	中航瑞尚利率债A	1.0051	1.0051	1.0053	1.0053	-0.0002	-0.02%
2024-06-20	020907	中航瑞尚利率债A	1.0053	1.0053	1.0050	1.0050	0.0003	0.03%
2024-06-19	020907	中航瑞尚利率债A	1.0050	1.0050	1.0047	1.0047	0.0003	0.03%
2024-06-18	020907	中航瑞尚利率债A	1.0047	1.0047	1.0042	1.0042	0.0005	0.05%
2024-06-17	020907	中航瑞尚利率债A	1.0042	1.0042	1.0042	1.0042	0.0000	0.00%
2024-06-14	020907	中航瑞尚利率债A	1.0042	1.0042	1.0035	1.0035	0.0007	0.07%
2024-06-13	020907	中航瑞尚利率债A	1.0035	1.0035	1.0032	1.0032	0.0003	0.03%
2024-06-12	020907	中航瑞尚利率债A	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032	0.0000	0.00%
2024-06-11	020907	中航瑞尚利率债A	1.0032	1.0032	1.0027	1.0027	0.0005	0.05%
2024-06-07	020907	中航瑞尚利率债A	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%
2024-06-06	020907	中航瑞尚利率债A	1.0026	1.0026	1.0024	1.0024	0.0002	0.02%
2024-06-05	020907	中航瑞尚利率债A	1.0024	1.0024	1.0019	1.0019	0.0005	0.05%
2024-06-04	020907	中航瑞尚利率债A	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019	0.0000	0.00%
2024-06-03	020907	中航瑞尚利率债A	1.0019	1.0019	1.0014	1.0014	0.0005	0.05%
2024-05-31	020907	中航瑞尚利率债A	1.0014	1.0014	1.0017	1.0017	-0.0003	-0.03%
2024-05-30	020907	中航瑞尚利率债A	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%
2024-05-29	020907	中航瑞尚利率债A	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%
2024-05-28	020907	中航瑞尚利率债A	1.0016	1.0016	1.0014	1.0014	0.0002	0.02%
2024-05-27	020907	中航瑞尚利率债A	1.0014	1.0014	1.0012	1.0012	0.0002	0.02%
2024-05-24	020907	中航瑞尚利率债A	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%
2024-05-23	020907	中航瑞尚利率债A	1.0012	1.0012	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%
2024-05-22	020907	中航瑞尚利率债A	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%
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2024-05-17	020907	中航瑞尚利率债A	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2024-05-16	020907	中航瑞尚利率债A	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%
2024-05-15	020907	中航瑞尚利率债A	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2024-05-14	020907	中航瑞尚利率债A	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
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2024-05-10	020907	中航瑞尚利率债A	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%
2024-05-09	020907	中航瑞尚利率债A	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%
2024-05-08	020907	中航瑞尚利率债A	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2024-05-07	020907	中航瑞尚利率债A	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2024-05-06	020907	中航瑞尚利率债A	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%
2024-04-30	020907	中航瑞尚利率债A	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2024-04-29	020907	中航瑞尚利率债A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2024-04-26	020907	中航瑞尚利率债A	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	1.3059	0.98%
中航趋势领航混合发起C	1.3023	0.98%
中航新起航灵活配置混合C	0.4829	0.54%
中航新起航灵活配置混合A	0.4919	0.53%
中航远见领航混合发起A	1.2113	0.39%
中航远见领航混合发起C	1.2091	0.39%
中航瑞智纯债A	1.0881	0.17%
中航瑞智纯债C	1.0843	0.17%
中航瑞发3个月定开债A	1.0153	0.11%
中航瑞发3个月定开债C	1.0148	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%