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中航瑞尚利率债A基金净值查询(020907)

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今天最新净值 1.0323 -0.0009 -0.0900% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0323
成立日期：2024-04-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.9786亿
最近资产：11.14亿
基金公司：中航基金
基金经理：傅浩

近一季中航瑞尚利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航瑞尚利率债A(020907)基金累计收益率1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020907	中航瑞尚利率债A	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%
2025-02-10	020907	中航瑞尚利率债A	1.0323	1.0323	1.0332	1.0332	-0.0009	-0.09%
2025-02-07	020907	中航瑞尚利率债A	1.0332	1.0332	1.0333	1.0333	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	020907	中航瑞尚利率债A	1.0333	1.0333	1.0328	1.0328	0.0005	0.05%
2025-02-05	020907	中航瑞尚利率债A	1.0328	1.0328	1.0324	1.0324	0.0004	0.04%
2025-01-27	020907	中航瑞尚利率债A	1.0324	1.0324	1.0313	1.0313	0.0011	0.11%
2025-01-22	020907	中航瑞尚利率债A	1.0318	1.0318	1.0319	1.0319	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	020907	中航瑞尚利率债A	1.0318	1.0318	1.0309	1.0309	0.0009	0.09%
2025-01-13	020907	中航瑞尚利率债A	1.0309	1.0309	1.0316	1.0316	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	020907	中航瑞尚利率债A	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%

2025-01-09	020907	中航瑞尚利率债A	1.0315	1.0315	1.0322	1.0322	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	020907	中航瑞尚利率债A	1.0322	1.0322	1.0326	1.0326	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	020907	中航瑞尚利率债A	1.0326	1.0326	1.0333	1.0333	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	020907	中航瑞尚利率债A	1.0333	1.0333	1.0336	1.0336	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	020907	中航瑞尚利率债A	1.0336	1.0336	1.0331	1.0331	0.0005	0.05%
2025-01-02	020907	中航瑞尚利率债A	1.0331	1.0331	1.0328	1.0328	0.0003	0.03%
2024-12-31	020907	中航瑞尚利率债A	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	0.0000	0.00%
2024-12-26	020907	中航瑞尚利率债A	1.0323	1.0323	1.0319	1.0319	0.0004	0.04%
2024-12-25	020907	中航瑞尚利率债A	1.0319	1.0319	1.0323	1.0323	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	020907	中航瑞尚利率债A	1.0323	1.0323	1.0324	1.0324	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	020907	中航瑞尚利率债A	1.0324	1.0324	1.0321	1.0321	0.0003	0.03%
2024-12-20	020907	中航瑞尚利率债A	1.0321	1.0321	1.0312	1.0312	0.0009	0.09%
2024-12-19	020907	中航瑞尚利率债A	1.0312	1.0312	1.0308	1.0308	0.0004	0.04%
2024-12-18	020907	中航瑞尚利率债A	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308	0.0000	0.00%
2024-12-17	020907	中航瑞尚利率债A	1.0308	1.0308	1.0312	1.0312	-0.0004	-0.04%

2024-12-16	020907	中航瑞尚利率债A	1.0312	1.0312	1.0305	1.0305	0.0007	0.07%
2024-12-13	020907	中航瑞尚利率债A	1.0305	1.0305	1.0297	1.0297	0.0008	0.08%
2024-12-12	020907	中航瑞尚利率债A	1.0297	1.0297	1.0291	1.0291	0.0006	0.06%
2024-12-11	020907	中航瑞尚利率债A	1.0291	1.0291	1.0289	1.0289	0.0002	0.02%
2024-12-10	020907	中航瑞尚利率债A	1.0289	1.0289	1.0278	1.0278	0.0011	0.11%
2024-12-09	020907	中航瑞尚利率债A	1.0278	1.0278	1.0272	1.0272	0.0006	0.06%
2024-12-06	020907	中航瑞尚利率债A	1.0272	1.0272	1.0272	1.0272	0.0000	0.00%
2024-12-05	020907	中航瑞尚利率债A	1.0272	1.0272	1.0271	1.0271	0.0001	0.01%
2024-12-04	020907	中航瑞尚利率债A	1.0271	1.0271	1.0266	1.0266	0.0005	0.05%
2024-12-03	020907	中航瑞尚利率债A	1.0266	1.0266	1.0268	1.0268	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	020907	中航瑞尚利率债A	1.0268	1.0268	1.0253	1.0253	0.0015	0.15%
2024-11-29	020907	中航瑞尚利率债A	1.0253	1.0253	1.0240	1.0240	0.0013	0.13%
2024-11-28	020907	中航瑞尚利率债A	1.0240	1.0240	1.0232	1.0232	0.0008	0.08%
2024-11-27	020907	中航瑞尚利率债A	1.0232	1.0232	1.0233	1.0233	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	020907	中航瑞尚利率债A	1.0233	1.0233	1.0231	1.0231	0.0002	0.02%
2024-11-25	020907	中航瑞尚利率债A	1.0231	1.0231	1.0222	1.0222	0.0009	0.09%
2024-11-22	020907	中航瑞尚利率债A	1.0222	1.0222	1.0218	1.0218	0.0004	0.04%
2024-11-21	020907	中航瑞尚利率债A	1.0218	1.0218	1.0207	1.0207	0.0011	0.11%
2024-11-20	020907	中航瑞尚利率债A	1.0207	1.0207	1.0210	1.0210	-0.0003	-0.03%
2024-11-19	020907	中航瑞尚利率债A	1.0210	1.0210	1.0203	1.0203	0.0007	0.07%
2024-11-18	020907	中航瑞尚利率债A	1.0203	1.0203	1.0214	1.0214	-0.0011	-0.11%
2024-11-15	020907	中航瑞尚利率债A	1.0214	1.0214	1.0217	1.0217	-0.0003	-0.03%
2024-11-14	020907	中航瑞尚利率债A	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%
2024-11-13	020907	中航瑞尚利率债A	1.0217	1.0217	1.0223	1.0223	-0.0006	-0.06%
2024-11-12	020907	中航瑞尚利率债A	1.0223	1.0223	1.0213	1.0213	0.0010	0.10%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	1.3059	0.98%
中航趋势领航混合发起C	1.3023	0.98%
中航新起航灵活配置混合C	0.4829	0.54%
中航新起航灵活配置混合A	0.4919	0.53%
中航远见领航混合发起A	1.2113	0.39%
中航远见领航混合发起C	1.2091	0.39%
中航瑞智纯债A	1.0881	0.17%
中航瑞智纯债C	1.0843	0.17%
中航瑞发3个月定开债A	1.0153	0.11%
中航瑞发3个月定开债C	1.0148	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%