万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(万家悦兴3个月定期开放债券发起式D)基金净值查询(020861)
今天最新净值
1.0554
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0760
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.4008亿
- 最近资产：29.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：石东
今年以来万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D|万家悦兴3个月定期开放债券发起式D基金净值查询
今年以来,万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0535 |
1.0741 |
1.0554 |
1.0760 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0554 |
1.0760 |
1.0556 |
1.0762 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0556 |
1.0762 |
1.0542 |
1.0748 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0542 |
1.0748 |
1.0531 |
1.0737 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0531 |
1.0737 |
1.0508 |
1.0714 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0515 |
1.0721 |
1.0517 |
1.0723 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0529 |
1.0735 |
1.0510 |
1.0716 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0510 |
1.0716 |
1.0529 |
1.0735 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0529 |
1.0735 |
1.0526 |
1.0732 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0526 |
1.0732 |
1.0547 |
1.0753 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0547 |
1.0753 |
1.0550 |
1.0756 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0550 |
1.0756 |
1.0567 |
1.0773 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0567 |
1.0773 |
1.0564 |
1.0770 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0564 |
1.0770 |
1.0559 |
1.0765 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0559 |
1.0765 |
1.0533 |
1.0739 |
0.0026 |
0.25% |
