万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(万家悦兴3个月定期开放债券发起式D)基金净值查询(020861)
今天最新净值
1.0554
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0760
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.4008亿
- 最近资产：29.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：石东
近一月万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D|万家悦兴3个月定期开放债券发起式D基金净值查询
近一月,万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0535 |
1.0741 |
1.0554 |
1.0760 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0554 |
1.0760 |
1.0556 |
1.0762 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0556 |
1.0762 |
1.0542 |
1.0748 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0542 |
1.0748 |
1.0531 |
1.0737 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0531 |
1.0737 |
1.0508 |
1.0714 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0515 |
1.0721 |
1.0517 |
1.0723 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0529 |
1.0735 |
1.0510 |
1.0716 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0510 |
1.0716 |
1.0529 |
1.0735 |
-0.0019 |
-0.18% |
