国寿安保泰裕债券C基金净值查询(020788)
今天最新净值
1.1037
0.0029 0.2600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0926
0.0005 0.0471%
- 累计净值：1.1037
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.6689亿
- 最近资产：2.88亿
- 基金公司：
- 基金经理：陶尹斌 李谦 代劲
近一季,国寿安保泰裕债券C(020788)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.0983 |
1.0983 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-01-27 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0077 |
0.70% |
| 2025-01-13 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.0999 |
1.0999 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-01-09 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2025-01-07 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-31 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-26 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-12-23 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-20 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-19 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-18 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-12-16 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-13 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2024-12-12 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0049 |
0.44% |
| 2024-12-11 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-10 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0042 |
0.38% |
| 2024-12-09 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-06 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-05 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-03 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-02 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1003 |
1.1003 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-27 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-11-26 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-22 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-11-21 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-11-18 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-11-15 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-11-14 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-13 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-11 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0005 |
0.05% |
