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平安富时中国国企开放共赢ETF联接C基金净值查询(020782)

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今天最新净值 0.9964 0.0045 0.4500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9964
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2550亿
最近资产：0.27亿
基金公司：
基金经理：刘洁倩

近半年平安富时中国国企开放共赢ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安富时中国国企开放共赢ETF联接C(020782)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0018	1.0018	0.9964	0.9964	0.0054	0.54%
2025-02-07	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9964	0.9964	0.9919	0.9919	0.0045	0.45%
2025-02-06	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9919	0.9919	0.9856	0.9856	0.0063	0.64%
2025-02-05	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9856	0.9856	0.9996	0.9996	-0.0140	-1.40%
2025-01-27	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9996	0.9996	0.9908	0.9908	0.0088	0.89%
2025-01-22	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9837	0.9837	0.9921	0.9921	-0.0084	-0.85%
2025-01-14	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0080	1.0080	0.9980	0.9980	0.0100	1.00%
2025-01-13	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9980	0.9980	0.9988	0.9988	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9988	0.9988	1.0104	1.0104	-0.0116	-1.15%
2025-01-09	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0104	1.0104	1.0249	1.0249	-0.0145	-1.41%

2025-01-08	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0249	1.0249	1.0223	1.0223	0.0026	0.25%
2025-01-07	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0223	1.0223	1.0262	1.0262	-0.0039	-0.38%
2025-01-06	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0262	1.0262	1.0290	1.0290	-0.0028	-0.27%
2025-01-03	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0290	1.0290	1.0328	1.0328	-0.0038	-0.37%
2025-01-02	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0328	1.0328	1.0584	1.0584	-0.0256	-2.42%
2024-12-31	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0584	1.0584	1.0644	1.0644	-0.0060	-0.56%
2024-12-26	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0564	1.0564	1.0646	1.0646	-0.0082	-0.77%
2024-12-25	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0646	1.0646	1.0545	1.0545	0.0101	0.96%
2024-12-24	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0545	1.0545	1.0433	1.0433	0.0112	1.07%
2024-12-23	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0433	1.0433	1.0288	1.0288	0.0145	1.41%
2024-12-20	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0288	1.0288	1.0392	1.0392	-0.0104	-1.00%
2024-12-19	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0392	1.0392	1.0428	1.0428	-0.0036	-0.35%
2024-12-18	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0428	1.0428	1.0333	1.0333	0.0095	0.92%
2024-12-17	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0333	1.0333	1.0352	1.0352	-0.0019	-0.18%
2024-12-16	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0352	1.0352	1.0265	1.0265	0.0087	0.85%

2024-12-13	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0265	1.0265	1.0433	1.0433	-0.0168	-1.61%
2024-12-12	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0433	1.0433	1.0392	1.0392	0.0041	0.39%
2024-12-11	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0392	1.0392	1.0363	1.0363	0.0029	0.28%
2024-12-10	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0363	1.0363	1.0394	1.0394	-0.0031	-0.30%
2024-12-09	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0394	1.0394	1.0326	1.0326	0.0068	0.66%
2024-12-06	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0326	1.0326	1.0270	1.0270	0.0056	0.55%
2024-12-05	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0270	1.0270	1.0343	1.0343	-0.0073	-0.71%
2024-12-04	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0343	1.0343	1.0255	1.0255	0.0088	0.86%
2024-12-03	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0255	1.0255	1.0148	1.0148	0.0107	1.05%
2024-12-02	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0148	1.0148	1.0110	1.0110	0.0038	0.38%
2024-11-29	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0110	1.0110	1.0085	1.0085	0.0025	0.25%
2024-11-28	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0085	1.0085	1.0119	1.0119	-0.0034	-0.34%
2024-11-27	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0119	1.0119	1.0042	1.0042	0.0077	0.77%
2024-11-26	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0042	1.0042	1.0041	1.0041	0.0001	0.01%
2024-11-25	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0041	1.0041	1.0046	1.0046	-0.0005	-0.05%
2024-11-22	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0046	1.0046	1.0238	1.0238	-0.0192	-1.88%
2024-11-21	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0238	1.0238	1.0276	1.0276	-0.0038	-0.37%
2024-11-20	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0276	1.0276	1.0252	1.0252	0.0024	0.23%
2024-11-19	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0252	1.0252	1.0401	1.0401	-0.0149	-1.43%
2024-11-18	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0401	1.0401	1.0179	1.0179	0.0222	2.18%
2024-11-15	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0179	1.0179	1.0171	1.0171	0.0008	0.08%
2024-11-14	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0171	1.0171	1.0261	1.0261	-0.0090	-0.88%
2024-11-13	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0261	1.0261	1.0143	1.0143	0.0118	1.16%
2024-11-12	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0143	1.0143	1.0263	1.0263	-0.0120	-1.17%
2024-11-11	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0263	1.0263	1.0367	1.0367	-0.0104	-1.00%
2024-11-08	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0367	1.0367	1.0527	1.0527	-0.0160	-1.52%
2024-11-07	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0527	1.0527	1.0309	1.0309	0.0218	2.11%
2024-11-06	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0309	1.0309	1.0333	1.0333	-0.0024	-0.23%
2024-11-05	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0333	1.0333	1.0220	1.0220	0.0113	1.11%
2024-11-04	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0220	1.0220	1.0238	1.0238	-0.0018	-0.18%
2024-11-01	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0238	1.0238	1.0069	1.0069	0.0169	1.68%
2024-10-31	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0069	1.0069	1.0079	1.0079	-0.0010	-0.10%
2024-10-30	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0079	1.0079	1.0166	1.0166	-0.0087	-0.86%
2024-10-29	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0166	1.0166	1.0350	1.0350	-0.0184	-1.78%
2024-10-28	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0350	1.0350	1.0360	1.0360	-0.0010	-0.10%
2024-10-25	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0360	1.0360	1.0409	1.0409	-0.0049	-0.47%
2024-10-24	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0409	1.0409	1.0530	1.0530	-0.0121	-1.15%
2024-10-23	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0530	1.0530	1.0490	1.0490	0.0040	0.38%
2024-10-22	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0490	1.0490	1.0475	1.0475	0.0015	0.14%
2024-10-21	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0475	1.0475	1.0426	1.0426	0.0049	0.47%
2024-10-18	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0426	1.0426	1.0319	1.0319	0.0107	1.04%
2024-10-17	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0319	1.0319	1.0402	1.0402	-0.0083	-0.80%
2024-10-16	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0402	1.0402	1.0347	1.0347	0.0055	0.53%
2024-10-15	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0347	1.0347	1.0629	1.0629	-0.0282	-2.65%
2024-10-14	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0629	1.0629	1.0480	1.0480	0.0149	1.42%
2024-10-11	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0480	1.0480	1.0652	1.0652	-0.0172	-1.61%
2024-10-10	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0652	1.0652	1.0160	1.0160	0.0492	4.84%
2024-10-09	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0160	1.0160	1.0864	1.0864	-0.0704	-6.48%
2024-10-08	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0864	1.0864	1.0589	1.0589	0.0275	2.60%
2024-09-30	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0589	1.0589	1.0009	1.0009	0.0580	5.79%
2024-09-27	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0009	1.0009	0.9949	0.9949	0.0060	0.60%
2024-09-26	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9949	0.9949	0.9760	0.9760	0.0189	1.94%
2024-09-25	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9760	0.9760	0.9621	0.9621	0.0139	1.44%
2024-09-24	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9621	0.9621	0.9285	0.9285	0.0336	3.62%
2024-09-23	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9285	0.9285	0.9218	0.9218	0.0067	0.73%
2024-09-20	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9218	0.9218	0.9171	0.9171	0.0047	0.51%
2024-09-19	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9171	0.9171	0.9124	0.9124	0.0047	0.52%
2024-09-18	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9124	0.9124	0.9024	0.9024	0.0100	1.11%
2024-09-13	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9024	0.9024	0.8995	0.8995	0.0029	0.32%
2024-09-12	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.8995	0.8995	0.8971	0.8971	0.0024	0.27%
2024-09-10	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9133	0.9133	0.9084	0.9084	0.0049	0.54%
2024-09-06	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9282	0.9282	0.9320	0.9320	-0.0038	-0.41%
2024-09-05	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9320	0.9320	0.9359	0.9359	-0.0039	-0.42%
2024-09-04	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9359	0.9359	0.9555	0.9555	-0.0196	-2.05%
2024-09-03	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9555	0.9555	0.9730	0.9730	-0.0175	-1.80%
2024-09-02	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9730	0.9730	0.9792	0.9792	-0.0062	-0.63%
2024-08-30	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9792	0.9792	0.9768	0.9768	0.0024	0.25%
2024-08-28	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9976	0.9976	1.0083	1.0083	-0.0107	-1.06%
2024-08-27	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0083	1.0083	0.9970	0.9970	0.0113	1.13%
2024-08-26	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9970	0.9970	0.9936	0.9936	0.0034	0.34%
2024-08-23	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9936	0.9936	0.9912	0.9912	0.0024	0.24%
2024-08-22	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9912	0.9912	0.9886	0.9886	0.0026	0.26%
2024-08-21	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9886	0.9886	0.9903	0.9903	-0.0017	-0.17%
2024-08-20	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9903	0.9903	1.0000	1.0000	-0.0097	-0.97%
2024-08-19	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0000	1.0000	0.9946	0.9946	0.0054	0.54%
2024-08-16	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9946	0.9946	0.9892	0.9892	0.0054	0.55%
2024-08-15	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9892	0.9892	0.9797	0.9797	0.0095	0.97%
2024-08-14	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9797	0.9797	0.9797	0.9797	0.0000	0.00%
2024-08-13	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9797	0.9797	0.9725	0.9725	0.0072	0.74%
2024-08-12	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9725	0.9725	0.9767	0.9767	-0.0042	-0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%