广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(020743)
今天最新净值
1.0319
-0.0017 -0.1600%
2025-02-11
- 累计净值：1.0319
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2156亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘杰
今年以来广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
今年以来,广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A(020743)基金累计收益率-2.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0154 |
-1.49% |
| 2025-02-10 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0098 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0125 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-01-27 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0062 |
0.61% |
| 2025-01-22 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0152 |
-1.49% |
| 2025-01-14 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
0.9885 |
0.9885 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0137 |
1.41% |
| 2025-01-13 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
0.9748 |
0.9748 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0093 |
-0.95% |
| 2025-01-10 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
0.9841 |
0.9841 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0163 |
-1.63% |
|
|
| 2025-01-09 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.0004 |
1.0004 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0059 |
0.59% |
| 2025-01-08 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
0.9945 |
0.9945 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0099 |
-0.99% |
| 2025-01-07 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-01-06 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0148 |
-1.46% |
| 2025-01-03 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0190 |
-1.83% |
