广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(020743)

今天最新净值 1.0319 -0.0017 -0.1600% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0319
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2156亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：刘杰

近一年广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A(020743)基金累计收益率2.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0165	1.0165	1.0319	1.0319	-0.0154	-1.49%
2025-02-10	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0319	1.0319	1.0336	1.0336	-0.0017	-0.16%
2025-02-07	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0336	1.0336	1.0238	1.0238	0.0098	0.96%
2025-02-06	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0238	1.0238	1.0113	1.0113	0.0125	1.24%
2025-02-05	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0113	1.0113	1.0173	1.0173	-0.0060	-0.59%
2025-01-27	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0173	1.0173	1.0111	1.0111	0.0062	0.61%
2025-01-22	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0080	1.0080	1.0232	1.0232	-0.0152	-1.49%
2025-01-14	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9885	0.9885	0.9748	0.9748	0.0137	1.41%
2025-01-13	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9748	0.9748	0.9841	0.9841	-0.0093	-0.95%
2025-01-10	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9841	0.9841	1.0004	1.0004	-0.0163	-1.63%

2025-01-09	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0004	1.0004	0.9945	0.9945	0.0059	0.59%
2025-01-08	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9945	0.9945	1.0044	1.0044	-0.0099	-0.99%
2025-01-07	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0044	1.0044	1.0002	1.0002	0.0042	0.42%
2025-01-06	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0002	1.0002	1.0150	1.0150	-0.0148	-1.46%
2025-01-03	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0150	1.0150	1.0193	1.0193	-0.0043	-0.42%
2025-01-02	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0193	1.0193	1.0383	1.0383	-0.0190	-1.83%
2024-12-31	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0383	1.0383	1.0329	1.0329	0.0054	0.52%
2024-12-26	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0455	1.0455	1.0451	1.0451	0.0004	0.04%
2024-12-25	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0451	1.0451	1.0448	1.0448	0.0003	0.03%
2024-12-24	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0448	1.0448	1.0380	1.0380	0.0068	0.66%
2024-12-23	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0380	1.0380	1.0408	1.0408	-0.0028	-0.27%
2024-12-20	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0408	1.0408	1.0430	1.0430	-0.0022	-0.21%
2024-12-19	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0430	1.0430	1.0548	1.0548	-0.0118	-1.12%
2024-12-18	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0548	1.0548	1.0488	1.0488	0.0060	0.57%
2024-12-17	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0488	1.0488	1.0540	1.0540	-0.0052	-0.49%

2024-12-16	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0540	1.0540	1.0609	1.0609	-0.0069	-0.65%
2024-12-13	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0609	1.0609	1.0842	1.0842	-0.0233	-2.15%
2024-12-12	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0842	1.0842	1.0594	1.0594	0.0248	2.34%
2024-12-11	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0594	1.0594	1.0643	1.0643	-0.0049	-0.46%
2024-12-10	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0643	1.0643	1.0720	1.0720	-0.0077	-0.72%
2024-12-09	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0720	1.0720	1.0415	1.0415	0.0305	2.93%
2024-12-06	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0415	1.0415	1.0202	1.0202	0.0213	2.09%
2024-12-05	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0202	1.0202	1.0313	1.0313	-0.0111	-1.08%
2024-12-04	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0313	1.0313	1.0343	1.0343	-0.0030	-0.29%
2024-12-03	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0343	1.0343	1.0269	1.0269	0.0074	0.72%
2024-12-02	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0269	1.0269	1.0104	1.0104	0.0165	1.63%
2024-11-29	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0104	1.0104	0.9999	0.9999	0.0105	1.05%
2024-11-28	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9999	0.9999	1.0188	1.0188	-0.0189	-1.86%
2024-11-27	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0188	1.0188	0.9957	0.9957	0.0231	2.32%
2024-11-26	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9957	0.9957	0.9965	0.9965	-0.0008	-0.08%
2024-11-25	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9965	0.9965	0.9938	0.9938	0.0027	0.27%
2024-11-22	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9938	0.9938	1.0089	1.0089	-0.0151	-1.50%
2024-11-21	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0089	1.0089	1.0133	1.0133	-0.0044	-0.43%
2024-11-20	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0133	1.0133	1.0085	1.0085	0.0048	0.48%
2024-11-19	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0085	1.0085	0.9945	0.9945	0.0140	1.41%
2024-11-18	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9945	0.9945	0.9963	0.9963	-0.0018	-0.18%
2024-11-15	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9963	0.9963	0.9935	0.9935	0.0028	0.28%
2024-11-14	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9935	0.9935	1.0134	1.0134	-0.0199	-1.96%
2024-11-13	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0134	1.0134	1.0197	1.0197	-0.0063	-0.62%
2024-11-12	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0197	1.0197	1.0463	1.0463	-0.0266	-2.54%
2024-11-11	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0463	1.0463	1.0576	1.0576	-0.0113	-1.07%
2024-11-08	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0576	1.0576	1.0622	1.0622	-0.0046	-0.43%
2024-11-07	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0622	1.0622	1.0262	1.0262	0.0360	3.51%
2024-11-06	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0262	1.0262	1.0468	1.0468	-0.0206	-1.97%
2024-11-05	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0468	1.0468	1.0220	1.0220	0.0248	2.43%
2024-11-04	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0220	1.0220	1.0081	1.0081	0.0139	1.38%
2024-11-01	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0081	1.0081	1.0079	1.0079	0.0002	0.02%
2024-10-31	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0079	1.0079	1.0151	1.0151	-0.0072	-0.71%
2024-10-30	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0151	1.0151	1.0272	1.0272	-0.0121	-1.18%
2024-10-29	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0272	1.0272	1.0312	1.0312	-0.0040	-0.39%
2024-10-28	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0312	1.0312	1.0193	1.0193	0.0119	1.17%
2024-10-25	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0193	1.0193	1.0152	1.0152	0.0041	0.40%
2024-10-24	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0152	1.0152	1.0282	1.0282	-0.0130	-1.26%
2024-10-23	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0282	1.0282	1.0161	1.0161	0.0121	1.19%
2024-10-22	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0161	1.0161	1.0055	1.0055	0.0106	1.05%
2024-10-21	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0055	1.0055	1.0248	1.0248	-0.0193	-1.88%
2024-10-18	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0248	1.0248	0.9856	0.9856	0.0392	3.98%
2024-10-17	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9856	0.9856	1.0014	1.0014	-0.0158	-1.58%
2024-10-16	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0014	1.0014	1.0097	1.0097	-0.0083	-0.82%
2024-10-15	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0097	1.0097	1.0484	1.0484	-0.0387	-3.69%
2024-10-14	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0484	1.0484	1.0714	1.0714	-0.0230	-2.15%
2024-10-11	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0714	1.0714	1.0709	1.0709	0.0005	0.05%
2024-10-10	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0709	1.0709	1.0319	1.0319	0.0390	3.78%
2024-10-09	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0319	1.0319	1.0400	1.0400	-0.0081	-0.78%
2024-09-30	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0670	1.0670	1.0431	1.0431	0.0239	2.29%
2024-09-27	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0431	1.0431	1.0005	1.0005	0.0426	4.26%
2024-09-26	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0005	1.0005	0.9256	0.9256	0.0749	8.09%
2024-09-25	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9256	0.9256	0.9297	0.9297	-0.0041	-0.44%
2024-09-24	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9297	0.9297	0.8969	0.8969	0.0328	3.66%
2024-09-23	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8969	0.8969	0.9021	0.9021	-0.0052	-0.58%
2024-09-20	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9021	0.9021	0.8879	0.8879	0.0142	1.60%
2024-09-19	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8879	0.8879	0.8617	0.8617	0.0262	3.04%
2024-09-18	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8617	0.8617	0.8584	0.8584	0.0033	0.38%
2024-09-13	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8584	0.8584	0.8559	0.8559	0.0025	0.29%
2024-09-12	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8559	0.8559	0.8594	0.8594	-0.0035	-0.41%
2024-09-11	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8594	0.8594	0.8657	0.8657	-0.0063	-0.73%
2024-09-10	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8657	0.8657	0.8688	0.8688	-0.0031	-0.36%
2024-09-09	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8688	0.8688	0.8802	0.8802	-0.0114	-1.30%
2024-09-06	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8802	0.8802	0.8808	0.8808	-0.0006	-0.07%
2024-09-05	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8808	0.8808	0.8793	0.8793	0.0015	0.17%
2024-09-04	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8793	0.8793	0.8859	0.8859	-0.0066	-0.75%
2024-09-03	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8859	0.8859	0.8816	0.8816	0.0043	0.49%
2024-09-02	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8816	0.8816	0.8943	0.8943	-0.0127	-1.42%
2024-08-30	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8943	0.8943	0.8827	0.8827	0.0116	1.31%
2024-08-29	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8827	0.8827	0.8703	0.8703	0.0124	1.42%
2024-08-28	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8703	0.8703	0.8839	0.8839	-0.0136	-1.54%
2024-08-27	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8839	0.8839	0.8750	0.8750	0.0089	1.02%
2024-08-26	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8750	0.8750	0.8697	0.8697	0.0053	0.61%
2024-08-23	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8697	0.8697	0.8726	0.8726	-0.0029	-0.33%
2024-08-22	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8726	0.8726	0.8643	0.8643	0.0083	0.96%
2024-08-21	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8643	0.8643	0.8625	0.8625	0.0018	0.21%
2024-08-20	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8625	0.8625	0.8700	0.8700	-0.0075	-0.86%
2024-08-19	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8700	0.8700	0.8697	0.8697	0.0003	0.03%
2024-08-16	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8697	0.8697	0.8539	0.8539	0.0158	1.85%
2024-08-15	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8539	0.8539	0.8607	0.8607	-0.0068	-0.79%
2024-08-14	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8607	0.8607	0.8632	0.8632	-0.0025	-0.29%
2024-08-13	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8632	0.8632	0.8643	0.8643	-0.0011	-0.13%
2024-08-12	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8643	0.8643	0.8699	0.8699	-0.0056	-0.64%
2024-08-09	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8699	0.8699	0.8664	0.8664	0.0035	0.40%
2024-08-08	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8664	0.8664	0.8672	0.8672	-0.0008	-0.09%
2024-08-07	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8672	0.8672	0.8504	0.8504	0.0168	1.98%
2024-08-06	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8504	0.8504	0.8446	0.8446	0.0058	0.69%
2024-08-05	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8446	0.8446	0.8508	0.8508	-0.0062	-0.73%
2024-08-02	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8508	0.8508	0.8633	0.8633	-0.0125	-1.45%
2024-07-31	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8734	0.8734	0.8454	0.8454	0.0280	3.31%
2024-07-30	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8454	0.8454	0.8584	0.8584	-0.0130	-1.51%
2024-07-29	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8584	0.8584	0.8566	0.8566	0.0018	0.21%
2024-07-26	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8566	0.8566	0.8548	0.8548	0.0018	0.21%
2024-07-25	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8548	0.8548	0.8634	0.8634	-0.0086	-1.00%
2024-07-24	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8634	0.8634	0.8795	0.8795	-0.0161	-1.83%
2024-07-23	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8795	0.8795	0.8929	0.8929	-0.0134	-1.50%
2024-07-22	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8929	0.8929	0.8843	0.8843	0.0086	0.97%
2024-07-19	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8843	0.8843	0.9026	0.9026	-0.0183	-2.03%
2024-07-18	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9026	0.9026	0.9020	0.9020	0.0006	0.07%
2024-07-17	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9020	0.9020	0.8896	0.8896	0.0124	1.39%
2024-07-16	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8896	0.8896	0.8989	0.8989	-0.0093	-1.03%
2024-07-15	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8989	0.8989	0.9166	0.9166	-0.0177	-1.93%
2024-07-12	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9166	0.9166	0.8907	0.8907	0.0259	2.91%
2024-07-11	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8907	0.8907	0.8768	0.8768	0.0139	1.59%
2024-07-10	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8768	0.8768	0.8764	0.8764	0.0004	0.05%
2024-07-09	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8764	0.8764	0.8772	0.8772	-0.0008	-0.09%
2024-07-08	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8772	0.8772	0.8903	0.8903	-0.0131	-1.47%
2024-07-05	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8903	0.8903	0.9002	0.9002	-0.0099	-1.10%
2024-07-04	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9002	0.9002	0.8997	0.8997	0.0005	0.06%
2024-07-03	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8997	0.8997	0.8942	0.8942	0.0055	0.62%
2024-07-02	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8942	0.8942	0.9095	0.9095	-0.0153	-1.68%
2024-07-01	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9095	0.9095	0.9096	0.9096	-0.0001	-0.01%
2024-06-28	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9096	0.9096	0.9192	0.9192	-0.0096	-1.04%
2024-06-27	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9192	0.9192	0.9362	0.9362	-0.0170	-1.82%
2024-06-26	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9362	0.9362	0.9390	0.9390	-0.0028	-0.30%
2024-06-25	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9390	0.9390	0.9343	0.9343	0.0047	0.50%
2024-06-24	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9343	0.9343	0.9293	0.9293	0.0050	0.54%
2024-06-21	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9293	0.9293	0.9442	0.9442	-0.0149	-1.58%
2024-06-20	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9442	0.9442	0.9616	0.9616	-0.0174	-1.81%
2024-06-19	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9616	0.9616	0.9521	0.9521	0.0095	1.00%
2024-06-18	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9521	0.9521	0.9581	0.9581	-0.0060	-0.63%
2024-06-17	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9581	0.9581	0.9607	0.9607	-0.0026	-0.27%
2024-06-14	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9607	0.9607	0.9672	0.9672	-0.0065	-0.67%
2024-06-13	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9672	0.9672	0.9593	0.9593	0.0079	0.82%
2024-06-12	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9593	0.9593	0.9739	0.9739	-0.0146	-1.50%
2024-06-11	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9739	0.9739	0.9888	0.9888	-0.0149	-1.51%
2024-06-07	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9888	0.9888	0.9957	0.9957	-0.0069	-0.69%
2024-06-06	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9957	0.9957	0.9925	0.9925	0.0032	0.32%
2024-06-05	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9925	0.9925	0.9966	0.9966	-0.0041	-0.41%
2024-06-04	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9966	0.9966	0.9890	0.9890	0.0076	0.77%
2024-06-03	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9890	0.9890	0.9780	0.9780	0.0110	1.12%
2024-05-31	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9780	0.9780	0.9855	0.9855	-0.0075	-0.76%
2024-05-30	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9855	0.9855	0.9977	0.9977	-0.0122	-1.22%
2024-05-29	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9977	0.9977	1.0166	1.0166	-0.0189	-1.86%
2024-05-28	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0166	1.0166	1.0175	1.0175	-0.0009	-0.09%
2024-05-27	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0175	1.0175	1.0009	1.0009	0.0166	1.66%
2024-05-24	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0009	1.0009	1.0170	1.0170	-0.0161	-1.58%
2024-05-23	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0170	1.0170	1.0345	1.0345	-0.0175	-1.69%
2024-05-22	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0345	1.0345	1.0379	1.0379	-0.0034	-0.33%
2024-05-21	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0379	1.0379	1.0644	1.0644	-0.0265	-2.49%
2024-05-20	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0644	1.0644	1.0555	1.0555	0.0089	0.84%
2024-05-17	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0555	1.0555	1.0523	1.0523	0.0032	0.30%
2024-05-16	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0523	1.0523	1.0595	1.0595	-0.0072	-0.68%
2024-05-15	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0595	1.0595	1.0596	1.0596	-0.0001	-0.01%
2024-05-14	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0596	1.0596	1.0629	1.0629	-0.0033	-0.31%
2024-05-13	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0629	1.0629	1.0568	1.0568	0.0061	0.58%
2024-05-10	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0568	1.0568	1.0461	1.0461	0.0107	1.02%
2024-05-09	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0461	1.0461	1.0294	1.0294	0.0167	1.62%
2024-05-08	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0294	1.0294	1.0482	1.0482	-0.0188	-1.79%
2024-05-07	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0482	1.0482	1.0483	1.0483	-0.0001	-0.01%
2024-05-06	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0483	1.0483	1.0193	1.0193	0.0290	2.85%
2024-04-30	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0193	1.0193	1.0149	1.0149	0.0044	0.43%
2024-04-29	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0149	1.0149	1.0209	1.0209	-0.0060	-0.59%
2024-04-26	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0209	1.0209	1.0009	1.0009	0.0200	2.00%
2024-04-25	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0009	1.0009	1.0025	1.0025	-0.0016	-0.16%
2024-04-24	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0025	1.0025	0.9877	0.9877	0.0148	1.50%
2024-04-23	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9877	0.9877	0.9708	0.9708	0.0169	1.74%
2024-04-22	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9708	0.9708	0.9546	0.9546	0.0162	1.70%
2024-04-19	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9546	0.9546	0.9656	0.9656	-0.0110	-1.14%
2024-04-18	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9656	0.9656	0.9527	0.9527	0.0129	1.35%
2024-04-17	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9527	0.9527	0.9523	0.9523	0.0004	0.04%
2024-04-16	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9523	0.9523	0.9729	0.9729	-0.0206	-2.12%
2024-04-15	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9729	0.9729	0.9824	0.9824	-0.0095	-0.97%
2024-04-12	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9824	0.9824	0.9955	0.9955	-0.0131	-1.32%
2024-04-11	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9955	0.9955	1.0006	1.0006	-0.0051	-0.51%
2024-04-10	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0006	1.0006	0.9946	0.9946	0.0060	0.60%
2024-04-09	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9946	0.9946	0.9928	0.9928	0.0018	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%