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交银裕坤纯债一年定期开放债券C基金净值查询(020742)

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今天最新净值 1.1265 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1265
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.1432亿
最近资产：37.52亿
基金公司：
基金经理：于海颖张顺晨

近一季交银裕坤纯债一年定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银裕坤纯债一年定期开放债券C(020742)基金累计收益率2.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1259	1.1259	1.1265	1.1265	-0.0006	-0.05%
2025-02-07	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1265	1.1265	1.1263	1.1263	0.0002	0.02%
2025-02-06	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1263	1.1263	1.1250	1.1250	0.0013	0.12%
2025-02-05	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1250	1.1250	1.1243	1.1243	0.0007	0.06%
2025-01-27	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1243	1.1243	1.1233	1.1233	0.0010	0.09%
2025-01-22	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1237	1.1237	1.1233	1.1233	0.0004	0.04%
2025-01-14	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1233	1.1233	1.1235	1.1235	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1235	1.1235	1.1246	1.1246	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1246	1.1246	1.1246	1.1246	0.0000	0.00%
2025-01-09	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1246	1.1246	1.1252	1.1252	-0.0006	-0.05%

2025-01-08	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1252	1.1252	1.1252	1.1252	0.0000	0.00%
2025-01-07	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1252	1.1252	1.1259	1.1259	-0.0007	-0.06%
2025-01-06	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1259	1.1259	1.1250	1.1250	0.0009	0.08%
2025-01-03	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1250	1.1250	1.1241	1.1241	0.0009	0.08%
2025-01-02	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1241	1.1241	1.1213	1.1213	0.0028	0.25%
2024-12-31	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1213	1.1213	1.1198	1.1198	0.0015	0.13%
2024-12-26	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1187	1.1187	1.1185	1.1185	0.0002	0.02%
2024-12-25	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1185	1.1185	1.1193	1.1193	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1193	1.1193	1.1204	1.1204	-0.0011	-0.10%
2024-12-23	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1204	1.1204	1.1202	1.1202	0.0002	0.02%
2024-12-20	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1202	1.1202	1.1189	1.1189	0.0013	0.12%
2024-12-19	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1189	1.1189	1.1191	1.1191	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1191	1.1191	1.1202	1.1202	-0.0011	-0.10%
2024-12-17	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1202	1.1202	1.1204	1.1204	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1204	1.1204	1.1187	1.1187	0.0017	0.15%

2024-12-13	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1187	1.1187	1.1167	1.1167	0.0020	0.18%
2024-12-12	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1167	1.1167	1.1165	1.1165	0.0002	0.02%
2024-12-11	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1165	1.1165	1.1161	1.1161	0.0004	0.04%
2024-12-10	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1161	1.1161	1.1137	1.1137	0.0024	0.22%
2024-12-09	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1137	1.1137	1.1126	1.1126	0.0011	0.10%
2024-12-06	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1126	1.1126	1.1124	1.1124	0.0002	0.02%
2024-12-05	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1124	1.1124	1.1117	1.1117	0.0007	0.06%
2024-12-04	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1117	1.1117	1.1104	1.1104	0.0013	0.12%
2024-12-03	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1104	1.1104	1.1100	1.1100	0.0004	0.04%
2024-12-02	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1100	1.1100	1.1074	1.1074	0.0026	0.23%
2024-11-29	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1074	1.1074	1.1063	1.1063	0.0011	0.10%
2024-11-28	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1063	1.1063	1.1057	1.1057	0.0006	0.05%
2024-11-27	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1057	1.1057	1.1050	1.1050	0.0007	0.06%
2024-11-26	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1050	1.1050	1.1043	1.1043	0.0007	0.06%
2024-11-25	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1043	1.1043	1.1039	1.1039	0.0004	0.04%
2024-11-22	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1039	1.1039	1.1033	1.1033	0.0006	0.05%
2024-11-21	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1033	1.1033	1.1028	1.1028	0.0005	0.05%
2024-11-20	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1028	1.1028	1.1026	1.1026	0.0002	0.02%
2024-11-19	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1026	1.1026	1.1024	1.1024	0.0002	0.02%
2024-11-18	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1024	1.1024	1.1026	1.1026	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1026	1.1026	1.1022	1.1022	0.0004	0.04%
2024-11-14	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1022	1.1022	1.1020	1.1020	0.0002	0.02%
2024-11-13	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1020	1.1020	1.1015	1.1015	0.0005	0.05%
2024-11-12	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1015	1.1015	1.1007	1.1007	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%