华安中证全指软件开发ETF发起式联接A基金净值查询(020729)
今天最新净值
1.3138
0.0325 2.5400%
2025-02-13
- 累计净值：1.3138
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1184亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：苏卿云
今年以来华安中证全指软件开发ETF发起式联接A基金净值查询
今年以来,华安中证全指软件开发ETF发起式联接A(020729)基金累计收益率17.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
020729 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2945 |
1.2945 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0193 |
-1.47% |
| 2025-02-12 |
020729 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3138 |
1.3138 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0325 |
2.54% |
| 2025-02-11 |
020729 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2813 |
1.2813 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0151 |
-1.16% |
| 2025-02-10 |
020729 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2964 |
1.2964 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0445 |
3.55% |
| 2025-02-07 |
020729 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2519 |
1.2519 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0292 |
2.39% |
| 2025-02-06 |
020729 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2227 |
1.2227 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0322 |
2.70% |
| 2025-02-05 |
020729 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0740 |
6.63% |
| 2025-01-27 |
020729 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0111 |
-0.98% |
| 2025-01-22 |
020729 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0109 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
020729 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0627 |
6.11% |
|
|
| 2025-01-13 |
020729 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0106 |
1.04% |
| 2025-01-10 |
020729 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0259 |
-2.49% |
| 2025-01-09 |
020729 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0091 |
0.88% |
| 2025-01-08 |
020729 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-01-07 |
020729 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0219 |
2.16% |
| 2025-01-06 |
020729 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2025-01-03 |
020729 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0481 |
-4.48% |
| 2025-01-02 |
020729 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0743 |
1.0743 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0473 |
-4.22% |
