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华安中证全指软件开发ETF发起式联接A基金净值查询(020729)

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今天最新净值 1.2519 0.0292 2.3900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2519
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1184亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：
基金经理：苏卿云

近一年华安中证全指软件开发ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安中证全指软件开发ETF发起式联接A(020729)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2964	1.2964	1.2519	1.2519	0.0445	3.55%
2025-02-07	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2519	1.2519	1.2227	1.2227	0.0292	2.39%
2025-02-06	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2227	1.2227	1.1905	1.1905	0.0322	2.70%
2025-02-05	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1905	1.1905	1.1165	1.1165	0.0740	6.63%
2025-01-27	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1165	1.1165	1.1276	1.1276	-0.0111	-0.98%
2025-01-22	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0820	1.0820	1.0929	1.0929	-0.0109	-1.00%
2025-01-14	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0883	1.0883	1.0256	1.0256	0.0627	6.11%
2025-01-13	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0256	1.0256	1.0150	1.0150	0.0106	1.04%
2025-01-10	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0150	1.0150	1.0409	1.0409	-0.0259	-2.49%
2025-01-09	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0409	1.0409	1.0318	1.0318	0.0091	0.88%

2025-01-08	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0318	1.0318	1.0381	1.0381	-0.0063	-0.61%
2025-01-07	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0381	1.0381	1.0162	1.0162	0.0219	2.16%
2025-01-06	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0162	1.0162	1.0262	1.0262	-0.0100	-0.97%
2025-01-03	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0262	1.0262	1.0743	1.0743	-0.0481	-4.48%
2025-01-02	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0743	1.0743	1.1216	1.1216	-0.0473	-4.22%
2024-12-31	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1216	1.1216	1.1726	1.1726	-0.0510	-4.35%
2024-12-26	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1734	1.1734	1.1598	1.1598	0.0136	1.17%
2024-12-25	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1598	1.1598	1.1794	1.1794	-0.0196	-1.66%
2024-12-24	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1794	1.1794	1.1747	1.1747	0.0047	0.40%
2024-12-23	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1747	1.1747	1.2251	1.2251	-0.0504	-4.11%
2024-12-20	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2251	1.2251	1.2160	1.2160	0.0091	0.75%
2024-12-19	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2160	1.2160	1.2058	1.2058	0.0102	0.85%
2024-12-18	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2058	1.2058	1.1913	1.1913	0.0145	1.22%
2024-12-17	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1913	1.1913	1.2205	1.2205	-0.0292	-2.39%
2024-12-16	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2205	1.2205	1.2433	1.2433	-0.0228	-1.83%

2024-12-13	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2433	1.2433	1.2787	1.2787	-0.0354	-2.77%
2024-12-12	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2787	1.2787	1.2740	1.2740	0.0047	0.37%
2024-12-11	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2740	1.2740	1.2743	1.2743	-0.0003	-0.02%
2024-12-10	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2743	1.2743	1.2557	1.2557	0.0186	1.48%
2024-12-09	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2557	1.2557	1.2656	1.2656	-0.0099	-0.78%
2024-12-06	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2656	1.2656	1.2578	1.2578	0.0078	0.62%
2024-12-05	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2578	1.2578	1.2233	1.2233	0.0345	2.82%
2024-12-04	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2233	1.2233	1.2433	1.2433	-0.0200	-1.61%
2024-12-03	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2433	1.2433	1.2441	1.2441	-0.0008	-0.06%
2024-12-02	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2441	1.2441	1.2341	1.2341	0.0100	0.81%
2024-11-29	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2341	1.2341	1.1895	1.1895	0.0446	3.75%
2024-11-28	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1895	1.1895	1.2049	1.2049	-0.0154	-1.28%
2024-11-27	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2049	1.2049	1.1623	1.1623	0.0426	3.67%
2024-11-26	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1623	1.1623	1.1909	1.1909	-0.0286	-2.40%
2024-11-25	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1909	1.1909	1.1900	1.1900	0.0009	0.08%
2024-11-22	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1900	1.1900	1.2263	1.2263	-0.0363	-2.96%
2024-11-21	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2263	1.2263	1.2081	1.2081	0.0182	1.51%
2024-11-20	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2081	1.2081	1.1802	1.1802	0.0279	2.36%
2024-11-19	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1802	1.1802	1.1502	1.1502	0.0300	2.61%
2024-11-18	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1502	1.1502	1.2241	1.2241	-0.0739	-6.04%
2024-11-15	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2241	1.2241	1.2639	1.2639	-0.0398	-3.15%
2024-11-14	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2639	1.2639	1.2940	1.2940	-0.0301	-2.33%
2024-11-13	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2940	1.2940	1.2790	1.2790	0.0150	1.17%
2024-11-12	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2790	1.2790	1.3032	1.3032	-0.0242	-1.86%
2024-11-11	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.3032	1.3032	1.2559	1.2559	0.0473	3.77%
2024-11-08	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2559	1.2559	1.2511	1.2511	0.0048	0.38%
2024-11-07	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2511	1.2511	1.2006	1.2006	0.0505	4.21%
2024-11-06	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2006	1.2006	1.1902	1.1902	0.0104	0.87%
2024-11-05	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1902	1.1902	1.1166	1.1166	0.0736	6.59%
2024-11-04	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1166	1.1166	1.0917	1.0917	0.0249	2.28%
2024-11-01	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0917	1.0917	1.1610	1.1610	-0.0693	-5.97%
2024-10-31	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1610	1.1610	1.1467	1.1467	0.0143	1.25%
2024-10-30	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1467	1.1467	1.1278	1.1278	0.0189	1.68%
2024-10-29	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1278	1.1278	1.1337	1.1337	-0.0059	-0.52%
2024-10-28	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1337	1.1337	1.1127	1.1127	0.0210	1.89%
2024-10-25	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1127	1.1127	1.1043	1.1043	0.0084	0.76%
2024-10-24	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1043	1.1043	1.1177	1.1177	-0.0134	-1.20%
2024-10-23	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1177	1.1177	1.1268	1.1268	-0.0091	-0.81%
2024-10-21	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1591	1.1591	1.1335	1.1335	0.0256	2.26%
2024-10-18	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1335	1.1335	1.0844	1.0844	0.0491	4.53%
2024-10-17	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0844	1.0844	1.0772	1.0772	0.0072	0.67%
2024-10-16	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0772	1.0772	1.0754	1.0754	0.0018	0.17%
2024-10-15	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0754	1.0754	1.0898	1.0898	-0.0144	-1.32%
2024-10-14	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0898	1.0898	1.0336	1.0336	0.0562	5.44%
2024-10-11	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0336	1.0336	1.0624	1.0624	-0.0288	-2.71%
2024-10-10	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0624	1.0624	1.1100	1.1100	-0.0476	-4.29%
2024-10-09	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1100	1.1100	1.1470	1.1470	-0.0370	-3.23%
2024-10-08	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1470	1.1470	1.0139	1.0139	0.1331	13.13%
2024-09-30	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0139	1.0139	0.8960	0.8960	0.1179	13.16%
2024-09-27	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8960	0.8960	0.8305	0.8305	0.0655	7.89%
2024-09-26	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8305	0.8305	0.8006	0.8006	0.0299	3.73%
2024-09-25	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8006	0.8006	0.7896	0.7896	0.0110	1.39%
2024-09-24	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7896	0.7896	0.7670	0.7670	0.0226	2.95%
2024-09-23	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7670	0.7670	0.7617	0.7617	0.0053	0.70%
2024-09-20	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7617	0.7617	0.7529	0.7529	0.0088	1.17%
2024-09-19	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7529	0.7529	0.7339	0.7339	0.0190	2.59%
2024-09-18	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7339	0.7339	0.7362	0.7362	-0.0023	-0.31%
2024-09-13	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7362	0.7362	0.7466	0.7466	-0.0104	-1.39%
2024-09-12	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7466	0.7466	0.7436	0.7436	0.0030	0.40%
2024-09-11	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7436	0.7436	0.7426	0.7426	0.0010	0.13%
2024-09-10	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7426	0.7426	0.7270	0.7270	0.0156	2.15%
2024-09-09	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7270	0.7270	0.7317	0.7317	-0.0047	-0.64%
2024-09-06	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7317	0.7317	0.7456	0.7456	-0.0139	-1.86%
2024-09-05	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7456	0.7456	0.7359	0.7359	0.0097	1.32%
2024-09-04	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7359	0.7359	0.7400	0.7400	-0.0041	-0.55%
2024-09-03	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7400	0.7400	0.7242	0.7242	0.0158	2.18%
2024-09-02	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7242	0.7242	0.7471	0.7471	-0.0229	-3.07%
2024-08-30	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7471	0.7471	0.7285	0.7285	0.0186	2.55%
2024-08-29	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7285	0.7285	0.7181	0.7181	0.0104	1.45%
2024-08-28	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7181	0.7181	0.7162	0.7162	0.0019	0.27%
2024-08-27	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7162	0.7162	0.7296	0.7296	-0.0134	-1.84%
2024-08-26	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7296	0.7296	0.7305	0.7305	-0.0009	-0.12%
2024-08-23	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7305	0.7305	0.7185	0.7185	0.0120	1.67%
2024-08-22	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7185	0.7185	0.7335	0.7335	-0.0150	-2.04%
2024-08-21	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7335	0.7335	0.7384	0.7384	-0.0049	-0.66%
2024-08-20	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7384	0.7384	0.7539	0.7539	-0.0155	-2.06%
2024-08-19	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7539	0.7539	0.7459	0.7459	0.0080	1.07%
2024-08-16	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7459	0.7459	0.7503	0.7503	-0.0044	-0.59%
2024-08-15	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7503	0.7503	0.7407	0.7407	0.0096	1.30%
2024-08-14	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7407	0.7407	0.7446	0.7446	-0.0039	-0.52%
2024-08-13	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7446	0.7446	0.7416	0.7416	0.0030	0.40%
2024-08-12	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7416	0.7416	0.7523	0.7523	-0.0107	-1.42%
2024-08-09	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7523	0.7523	0.7591	0.7591	-0.0068	-0.90%
2024-08-08	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7591	0.7591	0.7657	0.7657	-0.0066	-0.86%
2024-08-07	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7657	0.7657	0.7683	0.7683	-0.0026	-0.34%
2024-08-06	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7683	0.7683	0.7614	0.7614	0.0069	0.91%
2024-08-05	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7614	0.7614	0.7823	0.7823	-0.0209	-2.67%
2024-08-02	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7823	0.7823	0.7947	0.7947	-0.0124	-1.56%
2024-07-31	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7998	0.7998	0.7679	0.7679	0.0319	4.15%
2024-07-30	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7679	0.7679	0.7639	0.7639	0.0040	0.52%
2024-07-29	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7639	0.7639	0.7638	0.7638	0.0001	0.01%
2024-07-26	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7638	0.7638	0.7578	0.7578	0.0060	0.79%
2024-07-25	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7578	0.7578	0.7559	0.7559	0.0019	0.25%
2024-07-24	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7559	0.7559	0.7694	0.7694	-0.0135	-1.75%
2024-07-23	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7694	0.7694	0.7845	0.7845	-0.0151	-1.92%
2024-07-22	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7845	0.7845	0.7733	0.7733	0.0112	1.45%
2024-07-19	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7733	0.7733	0.7608	0.7608	0.0125	1.64%
2024-07-18	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7608	0.7608	0.7625	0.7625	-0.0017	-0.22%
2024-07-17	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7625	0.7625	0.7690	0.7690	-0.0065	-0.85%
2024-07-16	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7690	0.7690	0.7588	0.7588	0.0102	1.34%
2024-07-15	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7588	0.7588	0.7717	0.7717	-0.0129	-1.67%
2024-07-12	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7717	0.7717	0.7787	0.7787	-0.0070	-0.90%
2024-07-11	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7787	0.7787	0.7606	0.7606	0.0181	2.38%
2024-07-10	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7606	0.7606	0.7633	0.7633	-0.0027	-0.35%
2024-07-09	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7633	0.7633	0.7532	0.7532	0.0101	1.34%
2024-07-08	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7532	0.7532	0.7790	0.7790	-0.0258	-3.31%
2024-07-05	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7790	0.7790	0.7683	0.7683	0.0107	1.39%
2024-07-04	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7683	0.7683	0.7894	0.7894	-0.0211	-2.67%
2024-07-03	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7894	0.7894	0.8055	0.8055	-0.0161	-2.00%
2024-07-02	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8055	0.8055	0.7975	0.7975	0.0080	1.00%
2024-07-01	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7975	0.7975	0.8027	0.8027	-0.0052	-0.65%
2024-06-28	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8027	0.8027	0.8137	0.8137	-0.0110	-1.35%
2024-06-27	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8137	0.8137	0.8295	0.8295	-0.0158	-1.90%
2024-06-26	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8295	0.8295	0.7923	0.7923	0.0372	4.70%
2024-06-25	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.7923	0.7923	0.8058	0.8058	-0.0135	-1.68%
2024-06-24	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8058	0.8058	0.8307	0.8307	-0.0249	-3.00%
2024-06-21	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8307	0.8307	0.8300	0.8300	0.0007	0.08%
2024-06-20	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8300	0.8300	0.8505	0.8505	-0.0205	-2.41%
2024-06-19	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8505	0.8505	0.8602	0.8602	-0.0097	-1.13%
2024-06-18	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8602	0.8602	0.8478	0.8478	0.0124	1.46%
2024-06-17	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8478	0.8478	0.8532	0.8532	-0.0054	-0.63%
2024-06-14	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8532	0.8532	0.8470	0.8470	0.0062	0.73%
2024-06-13	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8470	0.8470	0.8457	0.8457	0.0013	0.15%
2024-06-12	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8457	0.8457	0.8406	0.8406	0.0051	0.61%
2024-06-11	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8406	0.8406	0.8255	0.8255	0.0151	1.83%
2024-06-07	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8255	0.8255	0.8267	0.8267	-0.0012	-0.15%
2024-06-06	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8267	0.8267	0.8512	0.8512	-0.0245	-2.88%
2024-06-05	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8512	0.8512	0.8548	0.8548	-0.0036	-0.42%
2024-06-04	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8548	0.8548	0.8572	0.8572	-0.0024	-0.28%
2024-06-03	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8572	0.8572	0.8670	0.8670	-0.0098	-1.13%
2024-05-31	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8670	0.8670	0.8555	0.8555	0.0115	1.34%
2024-05-30	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8555	0.8555	0.8540	0.8540	0.0015	0.18%
2024-05-29	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8540	0.8540	0.8549	0.8549	-0.0009	-0.11%
2024-05-28	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8549	0.8549	0.8646	0.8646	-0.0097	-1.12%
2024-05-27	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8646	0.8646	0.8600	0.8600	0.0046	0.53%
2024-05-24	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8600	0.8600	0.8768	0.8768	-0.0168	-1.92%
2024-05-22	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8983	0.8983	0.8927	0.8927	0.0056	0.63%
2024-05-21	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8927	0.8927	0.9006	0.9006	-0.0079	-0.88%
2024-05-20	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9006	0.9006	0.8922	0.8922	0.0084	0.94%
2024-05-17	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8922	0.8922	0.8777	0.8777	0.0145	1.65%
2024-05-16	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8777	0.8777	0.8725	0.8725	0.0052	0.60%
2024-05-15	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8725	0.8725	0.8856	0.8856	-0.0131	-1.48%
2024-05-14	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8856	0.8856	0.8835	0.8835	0.0021	0.24%
2024-05-13	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8835	0.8835	0.8968	0.8968	-0.0133	-1.48%
2024-05-10	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8968	0.8968	0.9084	0.9084	-0.0116	-1.28%
2024-05-09	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9084	0.9084	0.8996	0.8996	0.0088	0.98%
2024-05-07	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9246	0.9246	0.9258	0.9258	-0.0012	-0.13%
2024-05-06	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9258	0.9258	0.9193	0.9193	0.0065	0.71%
2024-04-30	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9193	0.9193	0.9310	0.9310	-0.0117	-1.26%
2024-04-29	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9310	0.9310	0.9080	0.9080	0.0230	2.53%
2024-04-26	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9080	0.9080	0.8774	0.8774	0.0306	3.49%
2024-04-25	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8774	0.8774	0.8875	0.8875	-0.0101	-1.14%
2024-04-24	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8875	0.8875	0.8596	0.8596	0.0279	3.25%
2024-04-23	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8596	0.8596	0.8568	0.8568	0.0028	0.33%
2024-04-22	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8568	0.8568	0.8572	0.8572	-0.0004	-0.05%
2024-04-19	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8572	0.8572	0.8734	0.8734	-0.0162	-1.85%
2024-04-18	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8734	0.8734	0.8792	0.8792	-0.0058	-0.66%
2024-04-17	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8792	0.8792	0.8438	0.8438	0.0354	4.20%
2024-04-16	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8438	0.8438	0.8822	0.8822	-0.0384	-4.35%
2024-04-15	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8822	0.8822	0.8918	0.8918	-0.0096	-1.08%
2024-04-12	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8918	0.8918	0.9031	0.9031	-0.0113	-1.25%
2024-04-11	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9031	0.9031	0.8996	0.8996	0.0035	0.39%
2024-04-10	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.8996	0.8996	0.9214	0.9214	-0.0218	-2.37%
2024-04-09	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9214	0.9214	0.9140	0.9140	0.0074	0.81%
2024-04-08	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9140	0.9140	0.9285	0.9285	-0.0145	-1.56%
2024-04-03	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9285	0.9285	0.9530	0.9530	-0.0245	-2.57%
2024-04-02	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9530	0.9530	0.9720	0.9720	-0.0190	-1.95%
2024-04-01	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9720	0.9720	0.9522	0.9522	0.0198	2.08%
2024-03-29	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9522	0.9522	0.9581	0.9581	-0.0059	-0.62%
2024-03-28	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9581	0.9581	0.9216	0.9216	0.0365	3.96%
2024-03-26	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9683	0.9683	0.9930	0.9930	-0.0247	-2.49%
2024-03-25	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9930	0.9930	1.0248	1.0248	-0.0318	-3.10%
2024-03-22	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0248	1.0248	1.0353	1.0353	-0.0105	-1.01%
2024-03-21	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0353	1.0353	1.0348	1.0348	0.0005	0.05%
2024-03-20	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0348	1.0348	1.0093	1.0093	0.0255	2.53%
2024-03-19	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0093	1.0093	1.0140	1.0140	-0.0047	-0.46%
2024-03-18	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0140	1.0140	1.0003	1.0003	0.0137	1.37%
2024-03-15	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0003	1.0003	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%