建信灵活配置混合C基金净值查询(020726)
今天最新净值
1.1886
0.0029 0.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1263
-0.0012 -0.1092%
- 累计净值：1.1886
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7314亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：叶乐天 郭志腾
今年以来,建信灵活配置混合C(020726)基金累计收益率7.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.2078 |
1.2078 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0192 |
1.62% |
| 2025-02-07 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0207 |
1.78% |
| 2025-02-05 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0109 |
0.94% |
| 2025-01-27 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0509 |
4.80% |
| 2025-01-13 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0086 |
0.82% |
| 2025-01-10 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0230 |
-2.14% |
| 2025-01-09 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0035 |
0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0298 |
2.85% |
| 2025-01-06 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0392 |
-3.62% |
| 2025-01-02 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.0838 |
1.0838 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0187 |
-1.70% |
