国寿安保数字经济股票发起式A基金净值查询(020722)
今天最新净值
1.3065
0.0368 2.9000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2088
0.0083 0.6940%
- 累计净值：1.3065
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1001亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：严堃
近一季,国寿安保数字经济股票发起式A(020722)基金累计收益率-0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3065 |
1.3065 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0368 |
2.90% |
| 2025-02-06 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2697 |
1.2697 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0202 |
1.62% |
| 2025-02-05 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0249 |
-1.95% |
| 2025-01-27 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2744 |
1.2744 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0360 |
-2.75% |
| 2025-01-22 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2425 |
1.2425 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0620 |
5.25% |
| 2025-01-13 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.1813 |
1.1813 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0623 |
-5.01% |
| 2025-01-09 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0068 |
0.55% |
|
|
| 2025-01-07 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2369 |
1.2369 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0271 |
2.24% |
| 2025-01-06 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2093 |
1.2093 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0209 |
-1.70% |
| 2025-01-02 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2024-12-31 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2393 |
1.2393 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0425 |
-3.32% |
| 2024-12-26 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3191 |
1.3191 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0374 |
2.92% |
| 2024-12-25 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2817 |
1.2817 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0058 |
0.45% |
| 2024-12-24 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2759 |
1.2759 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0179 |
1.42% |
| 2024-12-23 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2580 |
1.2580 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0191 |
-1.50% |
| 2024-12-20 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0148 |
1.17% |
| 2024-12-19 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2623 |
1.2623 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0042 |
0.33% |
| 2024-12-18 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2581 |
1.2581 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-12-17 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2024-12-16 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2595 |
1.2595 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2024-12-13 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2688 |
1.2688 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0323 |
-2.48% |
|
|
| 2024-12-12 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3011 |
1.3011 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0253 |
1.98% |
| 2024-12-11 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2758 |
1.2758 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0154 |
1.22% |
| 2024-12-10 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2604 |
1.2604 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2024-12-09 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0053 |
0.42% |
| 2024-12-06 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2635 |
1.2635 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-12-05 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2613 |
1.2613 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0197 |
1.59% |
| 2024-12-04 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0096 |
-0.77% |
| 2024-12-03 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2512 |
1.2512 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0144 |
-1.14% |
| 2024-12-02 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2656 |
1.2656 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0241 |
1.94% |
| 2024-11-29 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0224 |
1.84% |
| 2024-11-28 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0198 |
-1.60% |
| 2024-11-27 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2389 |
1.2389 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0396 |
3.30% |
| 2024-11-26 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.1993 |
1.1993 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2005 |
1.2005 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-11-22 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.1968 |
1.1968 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0427 |
-3.44% |
| 2024-11-21 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2395 |
1.2395 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-11-20 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2425 |
1.2425 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0127 |
1.03% |
| 2024-11-19 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0249 |
2.07% |
| 2024-11-18 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0213 |
-1.74% |
| 2024-11-15 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2262 |
1.2262 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0343 |
-2.72% |
| 2024-11-14 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2605 |
1.2605 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0465 |
-3.56% |
| 2024-11-13 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3070 |
1.3070 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-11-12 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3041 |
1.3041 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0366 |
-2.73% |
| 2024-11-11 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3407 |
1.3407 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0176 |
1.33% |
