大成元辰招利债券C基金净值查询(020677)
今天最新净值
1.0285
0.0016 0.1600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0077
0.0001 0.0110%
- 累计净值：1.0285
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：10.2979亿
- 最近资产：3.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙丹
今年以来,大成元辰招利债券C(020677)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0011 |
-0.11% |
