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招商中债0-3年政策性金融债C基金净值查询(020675)

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今天最新净值 1.0355 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0355
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：41.0478亿
  • 最近资产：41.84亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王闯
近半年招商中债0-3年政策性金融债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,招商中债0-3年政策性金融债C(020675)基金累计收益率1.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0346 1.0346 1.0355 1.0355 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0355 1.0355 1.0356 1.0356 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0356 1.0356 1.0351 1.0351 0.0005 0.05%
2025-02-05 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0351 1.0351 1.0345 1.0345 0.0006 0.06%
2025-01-27 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0345 1.0345 1.0330 1.0330 0.0015 0.15%
2025-01-22 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0338 1.0338 1.0339 1.0339 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10%
2025-01-13 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0330 1.0330 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2025-01-09 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0339 1.0339 1.0348 1.0348 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0348 1.0348 1.0353 1.0353 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0353 1.0353 1.0362 1.0362 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-01-03 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2025-01-02 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0361 1.0361 1.0358 1.0358 0.0003 0.03%
2024-12-31 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2024-12-26 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0350 1.0350 1.0346 1.0346 0.0004 0.04%
2024-12-25 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0346 1.0346 1.0353 1.0353 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0353 1.0353 1.0354 1.0354 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0354 1.0354 1.0347 1.0347 0.0007 0.07%
2024-12-20 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0347 1.0347 1.0333 1.0333 0.0014 0.14%
2024-12-19 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0333 1.0333 1.0329 1.0329 0.0004 0.04%
2024-12-18 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2024-12-17 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0328 1.0328 1.0331 1.0331 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0331 1.0331 1.0324 1.0324 0.0007 0.07%
2024-12-13 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0324 1.0324 1.0310 1.0310 0.0014 0.14%
2024-12-12 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0310 1.0310 1.0303 1.0303 0.0007 0.07%
2024-12-11 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0303 1.0303 1.0298 1.0298 0.0005 0.05%
2024-12-10 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0298 1.0298 1.0281 1.0281 0.0017 0.17%
2024-12-09 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0281 1.0281 1.0275 1.0275 0.0006 0.06%
2024-12-06 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2024-12-04 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0275 1.0275 1.0268 1.0268 0.0007 0.07%
2024-12-03 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0268 1.0268 1.0269 1.0269 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0269 1.0269 1.0251 1.0251 0.0018 0.18%
2024-11-29 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0251 1.0251 1.0241 1.0241 0.0010 0.10%
2024-11-28 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0241 1.0241 1.0235 1.0235 0.0006 0.06%
2024-11-27 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2024-11-26 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2024-11-25 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0235 1.0235 1.0232 1.0232 0.0003 0.03%
2024-11-22 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2024-11-21 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0232 1.0232 1.0229 1.0229 0.0003 0.03%
2024-11-20 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2024-11-19 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0229 1.0229 1.0227 1.0227 0.0002 0.02%
2024-11-18 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0227 1.0227 1.0229 1.0229 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2024-11-14 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0229 1.0229 1.0227 1.0227 0.0002 0.02%
2024-11-13 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0227 1.0227 1.0228 1.0228 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0228 1.0228 1.0226 1.0226 0.0002 0.02%
2024-11-11 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2024-11-08 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0225 1.0225 1.0225 1.0225 0.0000 0.00%
2024-11-07 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0225 1.0225 1.0220 1.0220 0.0005 0.05%
2024-11-06 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
2024-11-05 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02%
2024-11-04 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2024-11-01 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0217 1.0217 1.0211 1.0211 0.0006 0.06%
2024-10-31 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0211 1.0211 1.0208 1.0208 0.0003 0.03%
2024-10-30 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2024-10-29 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0207 1.0207 1.0206 1.0206 0.0001 0.01%
2024-10-28 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2024-10-25 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0205 1.0205 1.0201 1.0201 0.0004 0.04%
2024-10-24 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2024-10-23 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0201 1.0201 1.0204 1.0204 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0204 1.0204 1.0211 1.0211 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0211 1.0211 1.0212 1.0212 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0212 1.0212 1.0215 1.0215 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0215 1.0215 1.0210 1.0210 0.0005 0.05%
2024-10-16 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0210 1.0210 1.0213 1.0213 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2024-10-14 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0211 1.0211 1.0204 1.0204 0.0007 0.07%
2024-10-11 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0204 1.0204 1.0198 1.0198 0.0006 0.06%
2024-10-10 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0198 1.0198 1.0182 1.0182 0.0016 0.16%
2024-10-09 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2024-10-08 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0181 1.0181 1.0193 1.0193 -0.0012 -0.12%
2024-09-30 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0193 1.0193 1.0208 1.0208 -0.0015 -0.15%
2024-09-27 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0208 1.0208 1.0224 1.0224 -0.0016 -0.16%
2024-09-26 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0224 1.0224 1.0227 1.0227 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0227 1.0227 1.0213 1.0213 0.0014 0.14%
2024-09-24 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0213 1.0213 1.0214 1.0214 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2024-09-20 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2024-09-19 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0212 1.0212 1.0214 1.0214 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0214 1.0214 1.0210 1.0210 0.0004 0.04%
2024-09-13 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0210 1.0210 1.0207 1.0207 0.0003 0.03%
2024-09-12 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2024-09-11 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0207 1.0207 1.0202 1.0202 0.0005 0.05%
2024-09-10 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2024-09-09 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0200 1.0200 1.0197 1.0197 0.0003 0.03%
2024-09-06 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2024-09-05 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0196 1.0196 1.0196 1.0196 0.0000 0.00%
2024-09-04 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0196 1.0196 1.0194 1.0194 0.0002 0.02%
2024-09-03 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0194 1.0194 1.0190 1.0190 0.0004 0.04%
2024-09-02 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0190 1.0190 1.0181 1.0181 0.0009 0.09%
2024-08-30 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2024-08-29 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0180 1.0180 1.0181 1.0181 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0181 1.0181 1.0177 1.0177 0.0004 0.04%
2024-08-27 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0177 1.0177 1.0184 1.0184 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2024-08-23 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0183 1.0183 1.0179 1.0179 0.0004 0.04%
2024-08-22 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0179 1.0179 1.0177 1.0177 0.0002 0.02%
2024-08-21 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0177 1.0177 1.0178 1.0178 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2024-08-19 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0178 1.0178 1.0176 1.0176 0.0002 0.02%
2024-08-16 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2024-08-15 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0175 1.0175 1.0184 1.0184 -0.0009 -0.09%
2024-08-14 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0184 1.0184 1.0176 1.0176 0.0008 0.08%
2024-08-13 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0176 1.0176 1.0167 1.0167 0.0009 0.09%
2024-08-12 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0167 1.0167 1.0182 1.0182 -0.0015 -0.15%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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