招商中债0-3年政策性金融债C基金净值查询(020675)
今天最新净值
1.0355
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0355
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：41.0478亿
- 最近资产：41.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：王闯
今年以来招商中债0-3年政策性金融债C基金净值查询
今年以来,招商中债0-3年政策性金融债C(020675)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0003 |
0.03% |
