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招商中债0-3年政策性金融债C基金净值查询(020675)

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今天最新净值 1.0355 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0355
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：41.0478亿
最近资产：41.84亿
基金公司：
基金经理：王闯

近一年招商中债0-3年政策性金融债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商中债0-3年政策性金融债C(020675)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0346	1.0346	1.0355	1.0355	-0.0009	-0.09%
2025-02-07	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0355	1.0355	1.0356	1.0356	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0356	1.0356	1.0351	1.0351	0.0005	0.05%
2025-02-05	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0351	1.0351	1.0345	1.0345	0.0006	0.06%
2025-01-27	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0345	1.0345	1.0330	1.0330	0.0015	0.15%
2025-01-22	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0338	1.0338	1.0339	1.0339	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0340	1.0340	1.0330	1.0330	0.0010	0.10%
2025-01-13	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0330	1.0330	1.0340	1.0340	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%
2025-01-09	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0339	1.0339	1.0348	1.0348	-0.0009	-0.09%

2025-01-08	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0348	1.0348	1.0353	1.0353	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0353	1.0353	1.0362	1.0362	-0.0009	-0.09%
2025-01-06	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0362	1.0362	1.0362	1.0362	0.0000	0.00%
2025-01-03	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%
2025-01-02	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0361	1.0361	1.0358	1.0358	0.0003	0.03%
2024-12-31	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%
2024-12-26	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0350	1.0350	1.0346	1.0346	0.0004	0.04%
2024-12-25	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0346	1.0346	1.0353	1.0353	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0353	1.0353	1.0354	1.0354	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0354	1.0354	1.0347	1.0347	0.0007	0.07%
2024-12-20	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0347	1.0347	1.0333	1.0333	0.0014	0.14%
2024-12-19	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0333	1.0333	1.0329	1.0329	0.0004	0.04%
2024-12-18	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0329	1.0329	1.0328	1.0328	0.0001	0.01%
2024-12-17	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0328	1.0328	1.0331	1.0331	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0331	1.0331	1.0324	1.0324	0.0007	0.07%

2024-12-13	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0324	1.0324	1.0310	1.0310	0.0014	0.14%
2024-12-12	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0310	1.0310	1.0303	1.0303	0.0007	0.07%
2024-12-11	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0303	1.0303	1.0298	1.0298	0.0005	0.05%
2024-12-10	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0298	1.0298	1.0281	1.0281	0.0017	0.17%
2024-12-09	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0281	1.0281	1.0275	1.0275	0.0006	0.06%
2024-12-06	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0275	1.0275	1.0276	1.0276	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0276	1.0276	1.0275	1.0275	0.0001	0.01%
2024-12-04	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0275	1.0275	1.0268	1.0268	0.0007	0.07%
2024-12-03	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0268	1.0268	1.0269	1.0269	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0269	1.0269	1.0251	1.0251	0.0018	0.18%
2024-11-29	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0251	1.0251	1.0241	1.0241	0.0010	0.10%
2024-11-28	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0241	1.0241	1.0235	1.0235	0.0006	0.06%
2024-11-27	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0235	1.0235	1.0235	1.0235	0.0000	0.00%
2024-11-26	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0235	1.0235	1.0235	1.0235	0.0000	0.00%
2024-11-25	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0235	1.0235	1.0232	1.0232	0.0003	0.03%
2024-11-22	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%
2024-11-21	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0232	1.0232	1.0229	1.0229	0.0003	0.03%
2024-11-20	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2024-11-19	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0229	1.0229	1.0227	1.0227	0.0002	0.02%
2024-11-18	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0227	1.0227	1.0229	1.0229	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2024-11-14	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0229	1.0229	1.0227	1.0227	0.0002	0.02%
2024-11-13	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0227	1.0227	1.0228	1.0228	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0228	1.0228	1.0226	1.0226	0.0002	0.02%
2024-11-11	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0226	1.0226	1.0225	1.0225	0.0001	0.01%
2024-11-08	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2024-11-07	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0225	1.0225	1.0220	1.0220	0.0005	0.05%
2024-11-06	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220	0.0000	0.00%
2024-11-05	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0220	1.0220	1.0218	1.0218	0.0002	0.02%
2024-11-04	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0218	1.0218	1.0217	1.0217	0.0001	0.01%
2024-11-01	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0217	1.0217	1.0211	1.0211	0.0006	0.06%
2024-10-31	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0211	1.0211	1.0208	1.0208	0.0003	0.03%
2024-10-30	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	0.0001	0.01%
2024-10-29	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0207	1.0207	1.0206	1.0206	0.0001	0.01%
2024-10-28	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0206	1.0206	1.0205	1.0205	0.0001	0.01%
2024-10-25	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0205	1.0205	1.0201	1.0201	0.0004	0.04%
2024-10-24	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201	0.0000	0.00%
2024-10-23	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0201	1.0201	1.0204	1.0204	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0204	1.0204	1.0211	1.0211	-0.0007	-0.07%
2024-10-21	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0211	1.0211	1.0212	1.0212	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0212	1.0212	1.0215	1.0215	-0.0003	-0.03%
2024-10-17	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0215	1.0215	1.0210	1.0210	0.0005	0.05%
2024-10-16	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0210	1.0210	1.0213	1.0213	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0213	1.0213	1.0211	1.0211	0.0002	0.02%
2024-10-14	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0211	1.0211	1.0204	1.0204	0.0007	0.07%
2024-10-11	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0204	1.0204	1.0198	1.0198	0.0006	0.06%
2024-10-10	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0198	1.0198	1.0182	1.0182	0.0016	0.16%
2024-10-09	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0182	1.0182	1.0181	1.0181	0.0001	0.01%
2024-10-08	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0181	1.0181	1.0193	1.0193	-0.0012	-0.12%
2024-09-30	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0193	1.0193	1.0208	1.0208	-0.0015	-0.15%
2024-09-27	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0208	1.0208	1.0224	1.0224	-0.0016	-0.16%
2024-09-26	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0224	1.0224	1.0227	1.0227	-0.0003	-0.03%
2024-09-25	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0227	1.0227	1.0213	1.0213	0.0014	0.14%
2024-09-24	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0213	1.0213	1.0214	1.0214	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%
2024-09-20	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0213	1.0213	1.0212	1.0212	0.0001	0.01%
2024-09-19	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0212	1.0212	1.0214	1.0214	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0214	1.0214	1.0210	1.0210	0.0004	0.04%
2024-09-13	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0210	1.0210	1.0207	1.0207	0.0003	0.03%
2024-09-12	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%
2024-09-11	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0207	1.0207	1.0202	1.0202	0.0005	0.05%
2024-09-10	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0202	1.0202	1.0200	1.0200	0.0002	0.02%
2024-09-09	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0200	1.0200	1.0197	1.0197	0.0003	0.03%
2024-09-06	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%
2024-09-05	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0196	1.0196	1.0196	1.0196	0.0000	0.00%
2024-09-04	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0196	1.0196	1.0194	1.0194	0.0002	0.02%
2024-09-03	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0194	1.0194	1.0190	1.0190	0.0004	0.04%
2024-09-02	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0190	1.0190	1.0181	1.0181	0.0009	0.09%
2024-08-30	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2024-08-29	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0180	1.0180	1.0181	1.0181	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0181	1.0181	1.0177	1.0177	0.0004	0.04%
2024-08-27	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0177	1.0177	1.0184	1.0184	-0.0007	-0.07%
2024-08-26	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%
2024-08-23	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0183	1.0183	1.0179	1.0179	0.0004	0.04%
2024-08-22	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0179	1.0179	1.0177	1.0177	0.0002	0.02%
2024-08-21	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0177	1.0177	1.0178	1.0178	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0178	1.0178	1.0178	1.0178	0.0000	0.00%
2024-08-19	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0178	1.0178	1.0176	1.0176	0.0002	0.02%
2024-08-16	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%
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2024-06-21	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0110	1.0110	1.0111	1.0111	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0111	1.0111	1.0110	1.0110	0.0001	0.01%
2024-06-19	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0110	1.0110	1.0104	1.0104	0.0006	0.06%
2024-06-18	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0104	1.0104	1.0102	1.0102	0.0002	0.02%
2024-06-17	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0102	1.0102	1.0102	1.0102	0.0000	0.00%
2024-06-14	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0102	1.0102	1.0099	1.0099	0.0003	0.03%
2024-06-13	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%
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2024-05-15	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0076	1.0076	1.0076	1.0076	0.0000	0.00%
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2024-04-25	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0045	1.0045	1.0043	1.0043	0.0002	0.02%
2024-04-24	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0043	1.0043	1.0054	1.0054	-0.0011	-0.11%
2024-04-23	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0054	1.0054	1.0049	1.0049	0.0005	0.05%
2024-04-22	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0049	1.0049	1.0044	1.0044	0.0005	0.05%
2024-04-19	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0044	1.0044	1.0041	1.0041	0.0003	0.03%
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2024-04-15	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035	0.0000	0.00%
2024-04-12	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0035	1.0035	1.0030	1.0030	0.0005	0.05%
2024-04-11	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0030	1.0030	1.0028	1.0028	0.0002	0.02%
2024-04-10	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0028	1.0028	1.0029	1.0029	-0.0001	-0.01%
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2024-03-22	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2024-03-21	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%
2024-03-20	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%
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2024-03-15	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2024-03-14	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0003	1.0003	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%