华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C基金净值查询(020638)
今天最新净值
1.0311
0.0063 0.6100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0000
0.0026 0.2649%
- 累计净值：1.0311
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1218亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：秦瑞 查晓磊
近一月华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C基金净值查询
近一月,华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C(020638)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0063 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-01-22 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0146 |
1.44% |
| 2025-01-13 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0028 |
-0.28% |
