华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C基金净值查询(020638)
今天最新净值
1.0311
0.0063 0.6100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0000
0.0026 0.2649%
- 累计净值：1.0311
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1218亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：秦瑞 查晓磊
近一季华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C基金净值查询
近一季,华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C(020638)基金累计收益率-0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0063 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-01-22 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0146 |
1.44% |
| 2025-01-13 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0085 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-07 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-02 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0098 |
-0.95% |
| 2024-12-31 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2024-12-26 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0076 |
0.74% |
| 2024-12-23 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-12-20 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-12-19 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-12-18 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-16 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0129 |
-1.24% |
| 2024-12-12 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-12-11 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0053 |
0.51% |
| 2024-12-10 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0084 |
0.82% |
| 2024-12-06 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0067 |
0.66% |
| 2024-12-05 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-12-02 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-29 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0058 |
1.0058 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0081 |
0.81% |
| 2024-11-28 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
0.9977 |
0.9977 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0073 |
-0.73% |
| 2024-11-27 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0050 |
1.0050 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0105 |
1.06% |
| 2024-11-26 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-11-25 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
0.9983 |
0.9983 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0196 |
-1.93% |
| 2024-11-21 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0052 |
0.51% |
| 2024-11-19 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0064 |
0.64% |
| 2024-11-18 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-11-15 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-14 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0129 |
-1.26% |
| 2024-11-13 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0074 |
-0.72% |
| 2024-11-11 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0028 |
-0.27% |
