汇添富投资级信用债指数C基金净值查询(020620)
今天最新净值
1.0260
-0.0005 -0.0500%
2025-02-11
- 累计净值：1.0260
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陆丛凡
今年以来,汇添富投资级信用债指数C(020620)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020620 |
汇添富投资级信用债指数C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
020620 |
汇添富投资级信用债指数C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
020620 |
汇添富投资级信用债指数C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
020620 |
汇添富投资级信用债指数C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
020620 |
汇添富投资级信用债指数C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
020620 |
汇添富投资级信用债指数C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
020620 |
汇添富投资级信用债指数C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
020620 |
汇添富投资级信用债指数C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
020620 |
汇添富投资级信用债指数C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
020620 |
汇添富投资级信用债指数C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
020620 |
汇添富投资级信用债指数C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
020620 |
汇添富投资级信用债指数C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
020620 |
汇添富投资级信用债指数C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
020620 |
汇添富投资级信用债指数C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
020620 |
汇添富投资级信用债指数C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
020620 |
汇添富投资级信用债指数C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0017 |
0.17% |
