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汇添富投资级信用债指数C基金净值查询(020620)

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今天最新净值 1.0260 -0.0005 -0.0500% 2025-02-11
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  • 累计净值：1.0260
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  • 基金类型：指数型-固收
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  • 基金公司：
  • 基金经理：陆丛凡
近一年汇添富投资级信用债指数C基金净值查询
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近一年,汇添富投资级信用债指数C(020620)基金累计收益率2.59%
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2025-02-10 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0260 1.0260 1.0265 1.0265 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0265 1.0265 1.0262 1.0262 0.0003 0.03%
2025-02-06 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0262 1.0262 1.0253 1.0253 0.0009 0.09%
2025-02-05 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0253 1.0253 1.0246 1.0246 0.0007 0.07%
2025-01-27 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0246 1.0246 1.0235 1.0235 0.0011 0.11%
2025-01-22 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0241 1.0241 1.0237 1.0237 0.0004 0.04%
2025-01-14 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0242 1.0242 1.0239 1.0239 0.0003 0.03%
2025-01-13 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0239 1.0239 1.0247 1.0247 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0247 1.0247 1.0250 1.0250 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0250 1.0250 1.0258 1.0258 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0258 1.0258 1.0259 1.0259 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0259 1.0259 1.0263 1.0263 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0263 1.0263 1.0260 1.0260 0.0003 0.03%
2025-01-03 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0260 1.0260 1.0254 1.0254 0.0006 0.06%
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2024-12-31 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0237 1.0237 1.0221 1.0221 0.0016 0.16%
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2024-12-12 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0184 1.0184 1.0181 1.0181 0.0003 0.03%
2024-12-11 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0181 1.0181 1.0182 1.0182 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0182 1.0182 1.0162 1.0162 0.0020 0.20%
2024-12-09 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0162 1.0162 1.0158 1.0158 0.0004 0.04%
2024-12-06 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2024-12-05 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0157 1.0157 1.0153 1.0153 0.0004 0.04%
2024-12-04 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0153 1.0153 1.0145 1.0145 0.0008 0.08%
2024-12-03 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2024-12-02 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0144 1.0144 1.0121 1.0121 0.0023 0.23%
2024-11-29 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0121 1.0121 1.0112 1.0112 0.0009 0.09%
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2024-11-18 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0081 1.0081 1.0083 1.0083 -0.0002 -0.02%
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2024-11-11 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0073 1.0073 1.0069 1.0069 0.0004 0.04%
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2024-10-25 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0039 1.0039 1.0043 1.0043 -0.0004 -0.04%
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2024-08-14 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0153 1.0153 1.0142 1.0142 0.0011 0.11%
2024-08-13 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0142 1.0142 1.0138 1.0138 0.0004 0.04%
2024-08-12 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0138 1.0138 1.0161 1.0161 -0.0023 -0.23%
2024-08-09 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0161 1.0161 1.0170 1.0170 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0170 1.0170 1.0176 1.0176 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0176 1.0176 1.0172 1.0172 0.0004 0.04%
2024-08-06 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0172 1.0172 1.0179 1.0179 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0179 1.0179 1.0172 1.0172 0.0007 0.07%
2024-08-02 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0172 1.0172 1.0165 1.0165 0.0007 0.07%
2024-07-31 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0160 1.0160 1.0156 1.0156 0.0004 0.04%
2024-07-30 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0156 1.0156 1.0151 1.0151 0.0005 0.05%
2024-07-29 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0151 1.0151 1.0146 1.0146 0.0005 0.05%
2024-07-26 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0146 1.0146 1.0138 1.0138 0.0008 0.08%
2024-07-25 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0138 1.0138 1.0131 1.0131 0.0007 0.07%
2024-07-24 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0131 1.0131 1.0127 1.0127 0.0004 0.04%
2024-07-23 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0127 1.0127 1.0120 1.0120 0.0007 0.07%
2024-07-22 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10%
2024-07-19 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0110 1.0110 1.0108 1.0108 0.0002 0.02%
2024-07-18 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0108 1.0108 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0109 1.0109 1.0107 1.0107 0.0002 0.02%
2024-07-16 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0107 1.0107 1.0104 1.0104 0.0003 0.03%
2024-07-15 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0104 1.0104 1.0100 1.0100 0.0004 0.04%
2024-07-12 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0100 1.0100 1.0095 1.0095 0.0005 0.05%
2024-07-11 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2024-07-10 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2024-07-09 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0092 1.0092 1.0086 1.0086 0.0006 0.06%
2024-07-08 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0086 1.0086 1.0096 1.0096 -0.0010 -0.10%
2024-07-05 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0096 1.0096 1.0103 1.0103 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0103 1.0103 1.0101 1.0101 0.0002 0.02%
2024-07-03 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0101 1.0101 1.0095 1.0095 0.0006 0.06%
2024-07-02 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0095 1.0095 1.0092 1.0092 0.0003 0.03%
2024-07-01 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0092 1.0092 1.0098 1.0098 -0.0006 -0.06%
2024-06-28 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0098 1.0098 1.0093 1.0093 0.0005 0.05%
2024-06-27 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0093 1.0093 1.0088 1.0088 0.0005 0.05%
2024-06-26 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0088 1.0088 1.0085 1.0085 0.0003 0.03%
2024-06-25 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0085 1.0085 1.0081 1.0081 0.0004 0.04%
2024-06-24 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2024-06-21 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0079 1.0079 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2024-06-19 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0079 1.0079 1.0076 1.0076 0.0003 0.03%
2024-06-18 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0076 1.0076 1.0073 1.0073 0.0003 0.03%
2024-06-17 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0073 1.0073 1.0070 1.0070 0.0003 0.03%
2024-06-14 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0070 1.0070 1.0067 1.0067 0.0003 0.03%
2024-06-13 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2024-06-12 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
2024-06-11 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0064 1.0064 1.0059 1.0059 0.0005 0.05%
2024-06-07 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0059 1.0059 1.0055 1.0055 0.0004 0.04%
2024-06-06 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2024-06-05 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0052 1.0052 1.0046 1.0046 0.0006 0.06%
2024-06-04 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0046 1.0046 1.0043 1.0043 0.0003 0.03%
2024-06-03 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0043 1.0043 1.0037 1.0037 0.0006 0.06%
2024-05-31 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2024-05-30 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2024-05-29 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0035 1.0035 1.0030 1.0030 0.0005 0.05%
2024-05-28 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0030 1.0030 1.0025 1.0025 0.0005 0.05%
2024-05-27 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2024-05-24 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2024-05-23 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0022 1.0022 1.0017 1.0017 0.0005 0.05%
2024-05-22 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0017 1.0017 1.0014 1.0014 0.0003 0.03%
2024-05-21 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0014 1.0014 1.0015 1.0015 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0015 1.0015 1.0010 1.0010 0.0005 0.05%
2024-05-17 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0010 1.0010 1.0013 1.0013 -0.0003 -0.03%
2024-05-16 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0013 1.0013 1.0015 1.0015 -0.0002 -0.02%
2024-05-15 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2024-05-14 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0014 1.0014 1.0008 1.0008 0.0006 0.06%
2024-05-13 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0008 1.0008 1.0003 1.0003 0.0005 0.05%
2024-05-10 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0003 1.0003 1.0005 1.0005 -0.0002 -0.02%
2024-05-09 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0005 1.0005 1.0009 1.0009 -0.0004 -0.04%
2024-05-08 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0009 1.0009 1.0006 1.0006 0.0003 0.03%
2024-05-07 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0006 1.0006 1.0000 1.0000 0.0006 0.06%
2024-05-06 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0000 1.0000 0.9993 0.9993 0.0007 0.07%
2024-04-30 020620 汇添富投资级信用债指数C 0.9993 0.9993 0.9990 0.9990 0.0003 0.03%
2024-04-29 020620 汇添富投资级信用债指数C 0.9990 0.9990 0.9998 0.9998 -0.0008 -0.08%
2024-04-26 020620 汇添富投资级信用债指数C 0.9998 0.9998 1.0001 1.0001 -0.0003 -0.03%
2024-04-25 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0001 1.0001 1.0003 1.0003 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2024-04-19 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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