万家稳航90天持有期债券C基金净值查询(020573)
今天最新净值
1.0186
-0.0001 -0.0100%
2025-02-11
- 累计净值:1.0186
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-混合一级
- 成立份额:
- 最近份额:14.6197亿
- 最近资产:14.76亿
- 基金公司:
- 基金经理:陈奕雯
近一月,万家稳航90天持有期债券C(020573)基金累计收益率-0.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-11 |
020573 |
万家稳航90天持有期债券C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-02-10 |
020573 |
万家稳航90天持有期债券C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-02-07 |
020573 |
万家稳航90天持有期债券C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0002 |
0.02% |
2025-02-06 |
020573 |
万家稳航90天持有期债券C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0003 |
0.03% |
2025-02-05 |
020573 |
万家稳航90天持有期债券C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0007 |
0.07% |
2025-01-27 |
020573 |
万家稳航90天持有期债券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0005 |
0.05% |
2025-01-22 |
020573 |
万家稳航90天持有期债券C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0001 |
0.01% |
2025-01-14 |
020573 |
万家稳航90天持有期债券C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0002 |
0.02% |
2025-01-13 |
020573 |
万家稳航90天持有期债券C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0005 |
-0.05% |