万家稳航90天持有期债券C基金净值查询(020573)

今天最新净值 1.0186 -0.0001 -0.0100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0186
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：14.6197亿
最近资产：14.76亿
基金公司：
基金经理：陈奕雯

近一年万家稳航90天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家稳航90天持有期债券C(020573)基金累计收益率1.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0185	1.0185	1.0186	1.0186	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0186	1.0186	1.0187	1.0187	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0187	1.0187	1.0185	1.0185	0.0002	0.02%
2025-02-06	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0185	1.0185	1.0182	1.0182	0.0003	0.03%
2025-02-05	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0182	1.0182	1.0175	1.0175	0.0007	0.07%
2025-01-27	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0175	1.0175	1.0170	1.0170	0.0005	0.05%
2025-01-22	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0173	1.0173	1.0172	1.0172	0.0001	0.01%
2025-01-14	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0180	1.0180	1.0178	1.0178	0.0002	0.02%
2025-01-13	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0178	1.0178	1.0183	1.0183	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0183	1.0183	1.0184	1.0184	-0.0001	-0.01%

2025-01-09	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0184	1.0184	1.0189	1.0189	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0189	1.0189	1.0191	1.0191	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0191	1.0191	1.0195	1.0195	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0195	1.0195	1.0194	1.0194	0.0001	0.01%
2025-01-03	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0194	1.0194	1.0192	1.0192	0.0002	0.02%
2025-01-02	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0192	1.0192	1.0186	1.0186	0.0006	0.06%
2024-12-31	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0186	1.0186	1.0181	1.0181	0.0005	0.05%
2024-12-26	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0170	1.0170	1.0171	1.0171	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0171	1.0171	1.0172	1.0172	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0172	1.0172	1.0173	1.0173	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0173	1.0173	1.0170	1.0170	0.0003	0.03%
2024-12-20	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0170	1.0170	1.0163	1.0163	0.0007	0.07%
2024-12-19	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2024-12-18	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0162	1.0162	1.0163	1.0163	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0163	1.0163	1.0165	1.0165	-0.0002	-0.02%

2024-12-16	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0165	1.0165	1.0161	1.0161	0.0004	0.04%
2024-12-13	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0161	1.0161	1.0157	1.0157	0.0004	0.04%
2024-12-12	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0157	1.0157	1.0155	1.0155	0.0002	0.02%
2024-12-11	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0155	1.0155	1.0156	1.0156	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0156	1.0156	1.0151	1.0151	0.0005	0.05%
2024-12-09	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0151	1.0151	1.0151	1.0151	0.0000	0.00%
2024-12-06	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0151	1.0151	1.0150	1.0150	0.0001	0.01%
2024-12-05	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0150	1.0150	1.0148	1.0148	0.0002	0.02%
2024-12-04	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0148	1.0148	1.0146	1.0146	0.0002	0.02%
2024-12-03	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0146	1.0146	1.0145	1.0145	0.0001	0.01%
2024-12-02	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0145	1.0145	1.0138	1.0138	0.0007	0.07%
2024-11-29	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0138	1.0138	1.0135	1.0135	0.0003	0.03%
2024-11-28	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%
2024-11-27	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0134	1.0134	1.0133	1.0133	0.0001	0.01%
2024-11-26	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%
2024-11-25	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%
2024-11-22	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0131	1.0131	1.0129	1.0129	0.0002	0.02%
2024-11-21	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0129	1.0129	1.0127	1.0127	0.0002	0.02%
2024-11-20	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0127	1.0127	1.0127	1.0127	0.0000	0.00%
2024-11-19	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%
2024-11-18	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2024-11-15	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0125	1.0125	1.0124	1.0124	0.0001	0.01%
2024-11-14	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0124	1.0124	1.0123	1.0123	0.0001	0.01%
2024-11-13	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0123	1.0123	1.0123	1.0123	0.0000	0.00%
2024-11-12	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	0.0001	0.01%
2024-11-11	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	0.0001	0.01%
2024-11-08	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2024-11-07	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0120	1.0120	1.0118	1.0118	0.0002	0.02%
2024-11-06	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2024-11-05	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%
2024-11-04	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%
2024-11-01	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0115	1.0115	1.0113	1.0113	0.0002	0.02%
2024-10-31	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0113	1.0113	1.0111	1.0111	0.0002	0.02%
2024-10-30	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0111	1.0111	1.0111	1.0111	0.0000	0.00%
2024-10-29	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0111	1.0111	1.0111	1.0111	0.0000	0.00%
2024-10-28	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0111	1.0111	1.0111	1.0111	0.0000	0.00%
2024-10-25	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0111	1.0111	1.0111	1.0111	0.0000	0.00%
2024-10-24	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0111	1.0111	1.0111	1.0111	0.0000	0.00%
2024-10-23	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0111	1.0111	1.0115	1.0115	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0115	1.0115	1.0118	1.0118	-0.0003	-0.03%
2024-10-21	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2024-10-18	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2024-10-17	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%
2024-10-16	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0116	1.0116	1.0114	1.0114	0.0002	0.02%
2024-10-15	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0114	1.0114	1.0111	1.0111	0.0003	0.03%
2024-10-14	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0111	1.0111	1.0099	1.0099	0.0012	0.12%
2024-10-11	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0099	1.0099	1.0087	1.0087	0.0012	0.12%
2024-10-10	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0087	1.0087	1.0079	1.0079	0.0008	0.08%
2024-10-09	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0079	1.0079	1.0089	1.0089	-0.0010	-0.10%
2024-10-08	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0089	1.0089	1.0096	1.0096	-0.0007	-0.07%
2024-09-30	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0096	1.0096	1.0118	1.0118	-0.0022	-0.22%
2024-09-27	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0118	1.0118	1.0134	1.0134	-0.0016	-0.16%
2024-09-26	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%
2024-09-25	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0134	1.0134	1.0128	1.0128	0.0006	0.06%
2024-09-24	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2024-09-23	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2024-09-20	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2024-09-19	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0128	1.0128	1.0130	1.0130	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0130	1.0130	1.0125	1.0125	0.0005	0.05%
2024-09-13	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0125	1.0125	1.0124	1.0124	0.0001	0.01%
2024-09-12	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0124	1.0124	1.0122	1.0122	0.0002	0.02%
2024-09-11	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	0.0001	0.01%
2024-09-10	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0121	1.0121	1.0121	1.0121	0.0000	0.00%
2024-09-09	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2024-09-06	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2024-09-05	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0120	1.0120	1.0119	1.0119	0.0001	0.01%
2024-09-04	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%
2024-09-03	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0118	1.0118	1.0116	1.0116	0.0002	0.02%
2024-09-02	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0116	1.0116	1.0112	1.0112	0.0004	0.04%
2024-08-30	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0112	1.0112	1.0110	1.0110	0.0002	0.02%
2024-08-29	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%
2024-08-28	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0109	1.0109	1.0108	1.0108	0.0001	0.01%
2024-08-27	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0108	1.0108	1.0112	1.0112	-0.0004	-0.04%
2024-08-26	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0112	1.0112	1.0114	1.0114	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0114	1.0114	1.0115	1.0115	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%
2024-08-21	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0114	1.0114	1.0116	1.0116	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0116	1.0116	1.0117	1.0117	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%
2024-08-16	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%
2024-08-15	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0115	1.0115	1.0116	1.0116	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0116	1.0116	1.0114	1.0114	0.0002	0.02%
2024-08-13	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%
2024-08-12	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0113	1.0113	1.0118	1.0118	-0.0005	-0.05%
2024-08-09	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0118	1.0118	1.0120	1.0120	-0.0002	-0.02%
2024-08-08	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0120	1.0120	1.0121	1.0121	-0.0001	-0.01%
2024-08-07	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2024-08-06	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0120	1.0120	1.0122	1.0122	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0122	1.0122	1.0119	1.0119	0.0003	0.03%
2024-08-02	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%
2024-07-31	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%
2024-07-30	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%
2024-07-29	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0113	1.0113	1.0112	1.0112	0.0001	0.01%
2024-07-26	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0112	1.0112	1.0110	1.0110	0.0002	0.02%
2024-07-25	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0110	1.0110	1.0108	1.0108	0.0002	0.02%
2024-07-24	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0108	1.0108	1.0104	1.0104	0.0004	0.04%
2024-07-23	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0104	1.0104	1.0101	1.0101	0.0003	0.03%
2024-07-22	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0101	1.0101	1.0098	1.0098	0.0003	0.03%
2024-07-19	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0098	1.0098	1.0097	1.0097	0.0001	0.01%
2024-07-18	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	0.0000	0.00%
2024-07-17	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	0.0000	0.00%
2024-07-16	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%
2024-07-15	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0096	1.0096	1.0094	1.0094	0.0002	0.02%
2024-07-12	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0094	1.0094	1.0091	1.0091	0.0003	0.03%
2024-07-11	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2024-07-10	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2024-07-09	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%
2024-07-08	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0088	1.0088	1.0092	1.0092	-0.0004	-0.04%
2024-07-05	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0092	1.0092	1.0094	1.0094	-0.0002	-0.02%
2024-07-04	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2024-07-03	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0093	1.0093	1.0090	1.0090	0.0003	0.03%
2024-07-02	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0090	1.0090	1.0088	1.0088	0.0002	0.02%
2024-07-01	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0088	1.0088	1.0090	1.0090	-0.0002	-0.02%
2024-06-28	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0090	1.0090	1.0088	1.0088	0.0002	0.02%
2024-06-27	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0088	1.0088	1.0085	1.0085	0.0003	0.03%
2024-06-26	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0085	1.0085	1.0084	1.0084	0.0001	0.01%
2024-06-25	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0084	1.0084	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%
2024-06-24	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0082	1.0082	1.0080	1.0080	0.0002	0.02%
2024-06-21	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0080	1.0080	1.0081	1.0081	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0081	1.0081	1.0079	1.0079	0.0002	0.02%
2024-06-19	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0079	1.0079	1.0077	1.0077	0.0002	0.02%
2024-06-18	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2024-06-17	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0076	1.0076	1.0074	1.0074	0.0002	0.02%
2024-06-14	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0074	1.0074	1.0072	1.0072	0.0002	0.02%
2024-06-13	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0072	1.0072	1.0072	1.0072	0.0000	0.00%
2024-06-12	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071	0.0001	0.01%
2024-06-11	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0071	1.0071	1.0069	1.0069	0.0002	0.02%
2024-06-07	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0069	1.0069	1.0067	1.0067	0.0002	0.02%
2024-06-06	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%
2024-06-05	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0066	1.0066	1.0064	1.0064	0.0002	0.02%
2024-06-04	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%
2024-06-03	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0063	1.0063	1.0060	1.0060	0.0003	0.03%
2024-05-31	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0060	1.0060	1.0064	1.0064	-0.0004	-0.04%
2024-05-30	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%
2024-05-29	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0064	1.0064	1.0062	1.0062	0.0002	0.02%
2024-05-28	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0062	1.0062	1.0060	1.0060	0.0002	0.02%
2024-05-27	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0060	1.0060	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%
2024-05-24	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2024-05-23	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0059	1.0059	1.0057	1.0057	0.0002	0.02%
2024-05-22	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0057	1.0057	1.0055	1.0055	0.0002	0.02%
2024-05-21	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0055	1.0055	1.0056	1.0056	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0056	1.0056	1.0053	1.0053	0.0003	0.03%
2024-05-17	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0053	1.0053	1.0054	1.0054	-0.0001	-0.01%
2024-05-16	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054	0.0000	0.00%
2024-05-15	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%
2024-05-14	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0053	1.0053	1.0052	1.0052	0.0001	0.01%
2024-05-13	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0052	1.0052	1.0049	1.0049	0.0003	0.03%
2024-05-10	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	0.0000	0.00%
2024-05-09	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0049	1.0049	1.0050	1.0050	-0.0001	-0.01%
2024-05-08	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%
2024-05-07	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0049	1.0049	1.0047	1.0047	0.0002	0.02%
2024-05-06	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0047	1.0047	1.0044	1.0044	0.0003	0.03%
2024-04-30	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%
2024-04-26	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0044	1.0044	1.0045	1.0045	-0.0001	-0.01%
2024-04-19	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0045	1.0045	1.0038	1.0038	0.0007	0.07%
2024-04-12	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0038	1.0038	1.0027	1.0027	0.0011	0.11%
2024-04-03	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0027	1.0027	1.0022	1.0022	0.0005	0.05%
2024-03-15	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0013	1.0013	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0015	1.0015	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0008	1.0008	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%