融通中国概念债券(QDII)C基金净值查询(020571)

今天最新净值 1.1660 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1660
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：邱小乐

近半年融通中国概念债券(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,融通中国概念债券(QDII)C(020571)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1648	1.1648	1.1660	1.1660	-0.0012	-0.10%
2025-02-06	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1660	1.1660	1.1660	1.1660	0.0000	0.00%
2025-02-05	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1660	1.1660	1.1624	1.1624	0.0036	0.31%
2025-01-27	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1624	1.1624	1.1598	1.1598	0.0026	0.22%
2025-01-24	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1598	1.1598	1.1591	1.1591	0.0007	0.06%
2025-01-21	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1600	1.1600	1.1614	1.1614	-0.0014	-0.12%
2025-01-13	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1565	1.1565	1.1571	1.1571	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1571	1.1571	1.1587	1.1587	-0.0016	-0.14%
2025-01-09	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1587	1.1587	1.1584	1.1584	0.0003	0.03%
2025-01-08	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1584	1.1584	1.1584	1.1584	0.0000	0.00%

2025-01-07	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1584	1.1584	1.1595	1.1595	-0.0011	-0.09%
2025-01-06	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1595	1.1595	1.1599	1.1599	-0.0004	-0.03%
2025-01-03	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1599	1.1599	1.1605	1.1605	-0.0006	-0.05%
2025-01-02	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1605	1.1605	1.1601	1.1601	0.0004	0.03%
2024-12-31	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1601	1.1601	1.1642	1.1642	-0.0041	-0.35%
2024-12-30	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1642	1.1642	1.1622	1.1622	0.0020	0.17%
2024-12-25	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1623	1.1623	1.1623	1.1623	0.0000	0.00%
2024-12-24	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1623	1.1623	1.1623	1.1623	0.0000	0.00%
2024-12-23	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1623	1.1623	1.1639	1.1639	-0.0016	-0.14%
2024-12-20	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1639	1.1639	1.1630	1.1630	0.0009	0.08%
2024-12-19	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1630	1.1630	1.1638	1.1638	-0.0008	-0.07%
2024-12-18	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1638	1.1638	1.1667	1.1667	-0.0029	-0.25%
2024-12-17	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1667	1.1667	1.1666	1.1666	0.0001	0.01%
2024-12-16	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1666	1.1666	1.1663	1.1663	0.0003	0.03%
2024-12-13	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1663	1.1663	1.1676	1.1676	-0.0013	-0.11%

2024-12-12	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1676	1.1676	1.1687	1.1687	-0.0011	-0.09%
2024-12-11	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1687	1.1687	1.1705	1.1705	-0.0018	-0.15%
2024-12-10	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1705	1.1705	1.1707	1.1707	-0.0002	-0.02%
2024-12-09	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1707	1.1707	1.1710	1.1710	-0.0003	-0.03%
2024-12-06	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1710	1.1710	1.1707	1.1707	0.0003	0.03%
2024-12-05	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1707	1.1707	1.1712	1.1712	-0.0005	-0.04%
2024-12-04	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1712	1.1712	1.1710	1.1710	0.0002	0.02%
2024-12-03	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1710	1.1710	1.1695	1.1695	0.0015	0.13%
2024-12-02	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1695	1.1695	1.1699	1.1699	-0.0004	-0.03%
2024-11-29	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1699	1.1699	1.1677	1.1677	0.0022	0.19%
2024-11-28	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1677	1.1677	1.1690	1.1690	-0.0013	-0.11%
2024-11-27	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1690	1.1690	1.1668	1.1668	0.0022	0.19%
2024-11-26	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1668	1.1668	1.1671	1.1671	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1671	1.1671	1.1644	1.1644	0.0027	0.23%
2024-11-22	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1644	1.1644	1.1639	1.1639	0.0005	0.04%
2024-11-21	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1639	1.1639	1.1641	1.1641	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1641	1.1641	1.1643	1.1643	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1643	1.1643	1.1632	1.1632	0.0011	0.09%
2024-11-18	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1632	1.1632	1.1640	1.1640	-0.0008	-0.07%
2024-11-15	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1640	1.1640	1.1636	1.1636	0.0004	0.03%
2024-11-14	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1636	1.1636	1.1637	1.1637	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1637	1.1637	1.1633	1.1633	0.0004	0.03%
2024-11-12	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1633	1.1633	1.1638	1.1638	-0.0005	-0.04%
2024-11-11	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1638	1.1638	1.1583	1.1583	0.0055	0.47%
2024-11-08	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1583	1.1583	1.1607	1.1607	-0.0024	-0.21%
2024-11-07	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1607	1.1607	1.1482	1.1482	0.0125	1.09%
2024-11-06	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1482	1.1482	1.1523	1.1523	-0.0041	-0.36%
2024-11-05	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1523	1.1523	1.1548	1.1548	-0.0025	-0.22%
2024-11-04	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1548	1.1548	1.1514	1.1514	0.0034	0.30%
2024-11-01	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1514	1.1514	1.1550	1.1550	-0.0036	-0.31%
2024-10-31	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1550	1.1550	1.1572	1.1572	-0.0022	-0.19%
2024-10-30	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1572	1.1572	1.1564	1.1564	0.0008	0.07%
2024-10-29	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1564	1.1564	1.1560	1.1560	0.0004	0.03%
2024-10-28	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1560	1.1560	1.1536	1.1536	0.0024	0.21%
2024-10-25	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1536	1.1536	1.1570	1.1570	-0.0034	-0.29%
2024-10-24	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1570	1.1570	1.1555	1.1555	0.0015	0.13%
2024-10-23	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1555	1.1555	1.1560	1.1560	-0.0005	-0.04%
2024-10-22	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1560	1.1560	1.1530	1.1530	0.0030	0.26%
2024-10-21	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1530	1.1530	1.1595	1.1595	-0.0065	-0.56%
2024-10-18	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1595	1.1595	1.1583	1.1583	0.0012	0.10%
2024-10-17	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1583	1.1583	1.1601	1.1601	-0.0018	-0.16%
2024-10-16	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1601	1.1601	1.1532	1.1532	0.0069	0.60%
2024-10-15	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1532	1.1532	1.1499	1.1499	0.0033	0.29%
2024-10-14	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1499	1.1499	1.1497	1.1497	0.0002	0.02%
2024-10-11	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1497	1.1497	1.1505	1.1505	-0.0008	-0.07%
2024-10-10	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1505	1.1505	1.1476	1.1476	0.0029	0.25%
2024-10-09	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1476	1.1476	1.1509	1.1509	-0.0033	-0.29%
2024-10-08	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1509	1.1509	1.1466	1.1466	0.0043	0.38%
2024-09-30	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1466	1.1466	1.1469	1.1469	-0.0003	-0.03%
2024-09-27	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1469	1.1469	1.1492	1.1492	-0.0023	-0.20%
2024-09-26	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1492	1.1492	1.1469	1.1469	0.0023	0.20%
2024-09-24	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1522	1.1522	1.1516	1.1516	0.0006	0.05%
2024-09-23	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1516	1.1516	1.1531	1.1531	-0.0015	-0.13%
2024-09-20	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1531	1.1531	1.1583	1.1583	-0.0052	-0.45%
2024-09-19	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1583	1.1583	1.1562	1.1562	0.0021	0.18%
2024-09-18	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1562	1.1562	1.1589	1.1589	-0.0027	-0.23%
2024-09-13	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1589	1.1589	1.1607	1.1607	-0.0018	-0.16%
2024-09-12	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1607	1.1607	1.1605	1.1605	0.0002	0.02%
2024-09-11	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1605	1.1605	1.1598	1.1598	0.0007	0.06%
2024-09-10	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1598	1.1598	1.1561	1.1561	0.0037	0.32%
2024-09-09	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1561	1.1561	1.1549	1.1549	0.0012	0.10%
2024-09-06	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1549	1.1549	1.1549	1.1549	0.0000	0.00%
2024-09-05	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1549	1.1549	1.1566	1.1566	-0.0017	-0.15%
2024-09-04	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1566	1.1566	1.1540	1.1540	0.0026	0.23%
2024-09-03	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1540	1.1540	1.1515	1.1515	0.0025	0.22%
2024-09-02	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1515	1.1515	1.1528	1.1528	-0.0013	-0.11%
2024-08-30	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1528	1.1528	1.1560	1.1560	-0.0032	-0.28%
2024-08-29	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1560	1.1560	1.1549	1.1549	0.0011	0.10%
2024-08-28	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1549	1.1549	1.1551	1.1551	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1551	1.1551	1.1532	1.1532	0.0019	0.16%
2024-08-26	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1532	1.1532	1.1559	1.1559	-0.0027	-0.23%
2024-08-23	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1559	1.1559	1.1529	1.1529	0.0030	0.26%
2024-08-22	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1529	1.1529	1.1548	1.1548	-0.0019	-0.16%
2024-08-21	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1548	1.1548	1.1545	1.1545	0.0003	0.03%
2024-08-20	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1545	1.1545	1.1545	1.1545	0.0000	0.00%
2024-08-19	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1545	1.1545	1.1548	1.1548	-0.0003	-0.03%
2024-08-16	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1548	1.1548	1.1535	1.1535	0.0013	0.11%
2024-08-15	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1535	1.1535	1.1552	1.1552	-0.0017	-0.15%
2024-08-14	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1552	1.1552	1.1555	1.1555	-0.0003	-0.03%
2024-08-13	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1555	1.1555	1.1548	1.1548	0.0007	0.06%
2024-08-12	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1548	1.1548	1.1556	1.1556	-0.0008	-0.07%

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基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2934	0.12%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2974	0.12%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2975	0.12%
富国全球美元现汇	0.1804	0.11%
华安票息C	1.1380	0.09%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1355	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9975	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9949	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1387	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1383	0.07%