财通资管中债1-3年国开债E基金净值查询(020544)
今天最新净值
1.0312
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0512
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：52.0564亿
- 最近资产：53.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：宫志芳 金御
近一季,财通资管中债1-3年国开债E(020544)基金累计收益率2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0300 |
1.0500 |
1.0312 |
1.0512 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0312 |
1.0512 |
1.0315 |
1.0515 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0315 |
1.0515 |
1.0305 |
1.0505 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0305 |
1.0505 |
1.0296 |
1.0496 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0296 |
1.0496 |
1.0277 |
1.0477 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0284 |
1.0484 |
1.0286 |
1.0486 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0288 |
1.0488 |
1.0276 |
1.0476 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0276 |
1.0476 |
1.0287 |
1.0487 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0287 |
1.0487 |
1.0285 |
1.0485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0285 |
1.0485 |
1.0297 |
1.0497 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0297 |
1.0497 |
1.0301 |
1.0501 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0301 |
1.0501 |
1.0313 |
1.0513 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0313 |
1.0513 |
1.0312 |
1.0512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0312 |
1.0512 |
1.0309 |
1.0509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0309 |
1.0509 |
1.0297 |
1.0497 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0297 |
1.0497 |
1.0293 |
1.0493 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0285 |
1.0485 |
1.0279 |
1.0479 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0279 |
1.0479 |
1.0289 |
1.0489 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0289 |
1.0489 |
1.0293 |
1.0493 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0293 |
1.0493 |
1.0287 |
1.0487 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0287 |
1.0487 |
1.0271 |
1.0471 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0271 |
1.0471 |
1.0262 |
1.0462 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0262 |
1.0462 |
1.0268 |
1.0468 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0268 |
1.0468 |
1.0271 |
1.0471 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0271 |
1.0471 |
1.0257 |
1.0457 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0257 |
1.0457 |
1.0390 |
1.0440 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-12 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0390 |
1.0440 |
1.0382 |
1.0432 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0382 |
1.0432 |
1.0374 |
1.0424 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0374 |
1.0424 |
1.0349 |
1.0399 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0349 |
1.0399 |
1.0334 |
1.0384 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0334 |
1.0384 |
1.0337 |
1.0387 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0337 |
1.0387 |
1.0335 |
1.0385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0335 |
1.0385 |
1.0322 |
1.0372 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-03 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0322 |
1.0372 |
1.0325 |
1.0375 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0325 |
1.0375 |
1.0298 |
1.0348 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0298 |
1.0348 |
1.0287 |
1.0337 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0287 |
1.0337 |
1.0277 |
1.0327 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0277 |
1.0327 |
1.0278 |
1.0328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0278 |
1.0328 |
1.0276 |
1.0326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0276 |
1.0326 |
1.0268 |
1.0318 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0268 |
1.0318 |
1.0267 |
1.0317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0267 |
1.0317 |
1.0260 |
1.0310 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0260 |
1.0310 |
1.0261 |
1.0311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0261 |
1.0311 |
1.0256 |
1.0306 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0256 |
1.0306 |
1.0262 |
1.0312 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0262 |
1.0312 |
1.0262 |
1.0312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0262 |
1.0312 |
1.0260 |
1.0310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0260 |
1.0310 |
1.0263 |
1.0313 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0263 |
1.0313 |
1.0254 |
1.0304 |
0.0009 |
0.09% |
