财通资管中债1-3年国开债E基金净值查询(020544)
今天最新净值
1.0300
-0.0012 -0.1200%
2025-02-11
- 累计净值：1.0500
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：52.0564亿
- 最近资产：5.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：宫志芳 金御
今年以来,财通资管中债1-3年国开债E(020544)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0302 |
1.0502 |
1.0300 |
1.0500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0300 |
1.0500 |
1.0312 |
1.0512 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0312 |
1.0512 |
1.0315 |
1.0515 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0315 |
1.0515 |
1.0305 |
1.0505 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0305 |
1.0505 |
1.0296 |
1.0496 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0296 |
1.0496 |
1.0277 |
1.0477 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0284 |
1.0484 |
1.0286 |
1.0486 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0288 |
1.0488 |
1.0276 |
1.0476 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0276 |
1.0476 |
1.0287 |
1.0487 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0287 |
1.0487 |
1.0285 |
1.0485 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0285 |
1.0485 |
1.0297 |
1.0497 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0297 |
1.0497 |
1.0301 |
1.0501 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0301 |
1.0501 |
1.0313 |
1.0513 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0313 |
1.0513 |
1.0312 |
1.0512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0312 |
1.0512 |
1.0309 |
1.0509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0309 |
1.0509 |
1.0297 |
1.0497 |
0.0012 |
0.12% |
