招商中证机器人指数型发起式A基金净值查询(020481)
今天最新净值
1.3795
0.0026 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1616
-0.0102 -0.8687%
- 累计净值：1.3795
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5002亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许荣漫
近一月,招商中证机器人指数型发起式A(020481)基金累计收益率18.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020481 |
招商中证机器人指数型发起式A |
1.3854 |
1.3854 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0059 |
0.43% |
| 2025-02-07 |
020481 |
招商中证机器人指数型发起式A |
1.3795 |
1.3795 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
020481 |
招商中证机器人指数型发起式A |
1.3769 |
1.3769 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0707 |
5.41% |
| 2025-02-05 |
020481 |
招商中证机器人指数型发起式A |
1.3062 |
1.3062 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0498 |
3.96% |
| 2025-01-27 |
020481 |
招商中证机器人指数型发起式A |
1.2564 |
1.2564 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0366 |
-2.83% |
| 2025-01-22 |
020481 |
招商中证机器人指数型发起式A |
1.2603 |
1.2603 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0149 |
-1.17% |
| 2025-01-14 |
020481 |
招商中证机器人指数型发起式A |
1.2498 |
1.2498 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0738 |
6.28% |
| 2025-01-13 |
020481 |
招商中证机器人指数型发起式A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0028 |
0.24% |
