工银传媒指数E基金净值查询(020407)
今天最新净值
1.0363
0.0086 0.8400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9815
0.0055 0.5680%
- 累计净值：1.0363
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7760亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘伟琳 张乐涛
近一月,工银传媒指数E(020407)基金累计收益率13.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020407 |
工银传媒指数E |
1.0693 |
1.0693 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0330 |
3.18% |
| 2025-02-07 |
020407 |
工银传媒指数E |
1.0363 |
1.0363 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0086 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
020407 |
工银传媒指数E |
1.0277 |
1.0277 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0231 |
2.30% |
| 2025-02-05 |
020407 |
工银传媒指数E |
1.0046 |
1.0046 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0396 |
4.10% |
| 2025-01-27 |
020407 |
工银传媒指数E |
0.9650 |
0.9650 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
020407 |
工银传媒指数E |
0.9403 |
0.9403 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0095 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
020407 |
工银传媒指数E |
0.9432 |
0.9432 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0447 |
4.97% |
| 2025-01-13 |
020407 |
工银传媒指数E |
0.8985 |
0.8985 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0035 |
-0.39% |
