易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A(易方达国证信息技术创新主题ETF联接A)基金净值查询(020403)
今天最新净值
1.4856
0.0270 1.8500%
2025-02-10
- 累计净值：1.4856
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4611亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：李树建
近一季易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A|易方达国证信息技术创新主题ETF联接A基金净值查询
近一季,易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A(020403)基金累计收益率5.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.5148 |
1.5148 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0292 |
1.97% |
| 2025-02-07 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.4856 |
1.4856 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0270 |
1.85% |
| 2025-02-06 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.4586 |
1.4586 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0450 |
3.18% |
| 2025-02-05 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.4136 |
1.4136 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0764 |
5.71% |
| 2025-01-27 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3372 |
1.3372 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0264 |
-1.94% |
| 2025-01-22 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3552 |
1.3552 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3531 |
1.3531 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0569 |
4.39% |
| 2025-01-13 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.2962 |
1.2962 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3003 |
1.3003 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0223 |
-1.69% |
| 2025-01-09 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3226 |
1.3226 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0159 |
1.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3067 |
1.3067 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3085 |
1.3085 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0438 |
3.46% |
| 2025-01-06 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.2647 |
1.2647 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2025-01-03 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.2751 |
1.2751 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0386 |
-2.94% |
| 2025-01-02 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3137 |
1.3137 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0634 |
-4.60% |
| 2024-12-31 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3771 |
1.3771 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0532 |
-3.72% |
| 2024-12-26 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.4591 |
1.4591 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0337 |
2.36% |
| 2024-12-25 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.4254 |
1.4254 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0073 |
0.51% |
| 2024-12-24 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.4181 |
1.4181 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0165 |
1.18% |
| 2024-12-23 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.4016 |
1.4016 |
1.4242 |
1.4242 |
-0.0226 |
-1.59% |
| 2024-12-20 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.4242 |
1.4242 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0189 |
1.34% |
| 2024-12-19 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.4053 |
1.4053 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0431 |
3.16% |
| 2024-12-18 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3622 |
1.3622 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0283 |
2.12% |
| 2024-12-17 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0121 |
-0.90% |
| 2024-12-16 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0163 |
-1.20% |
|
|
| 2024-12-13 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3623 |
1.3623 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0248 |
-1.79% |
| 2024-12-12 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3871 |
1.3871 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0113 |
0.82% |
| 2024-12-11 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2024-12-10 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3832 |
1.3832 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0128 |
0.93% |
| 2024-12-09 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3704 |
1.3704 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0163 |
-1.18% |
| 2024-12-06 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3867 |
1.3867 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0140 |
1.02% |
| 2024-12-05 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3727 |
1.3727 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-12-04 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3696 |
1.3696 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-12-03 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3724 |
1.3724 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0212 |
-1.52% |
| 2024-12-02 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3936 |
1.3936 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0067 |
0.48% |
| 2024-11-29 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3869 |
1.3869 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0256 |
1.88% |
| 2024-11-28 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3613 |
1.3613 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-11-27 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3595 |
1.3595 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0418 |
3.17% |
| 2024-11-26 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3177 |
1.3177 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0183 |
-1.37% |
| 2024-11-25 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3360 |
1.3360 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2024-11-22 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0506 |
-3.62% |
| 2024-11-21 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3966 |
1.3966 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0180 |
1.31% |
| 2024-11-20 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3786 |
1.3786 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0102 |
0.75% |
| 2024-11-19 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3684 |
1.3684 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0368 |
2.76% |
| 2024-11-18 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3316 |
1.3316 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0381 |
-2.78% |
| 2024-11-15 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3697 |
1.3697 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0511 |
-3.60% |
| 2024-11-14 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.4208 |
1.4208 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0630 |
-4.25% |
| 2024-11-13 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.4838 |
1.4838 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0136 |
0.93% |
| 2024-11-12 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.4702 |
1.4702 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0336 |
-2.23% |
| 2024-11-11 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.5038 |
1.5038 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0810 |
5.69% |
