易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A(易方达国证信息技术创新主题ETF联接A)基金净值查询(020403)
今天最新净值
1.4856
0.0270 1.8500%
2025-02-10
- 累计净值：1.4856
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4611亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：李树建
今年以来易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A|易方达国证信息技术创新主题ETF联接A基金净值查询
今年以来,易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A(020403)基金累计收益率7.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.5148 |
1.5148 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0292 |
1.97% |
| 2025-02-07 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.4856 |
1.4856 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0270 |
1.85% |
| 2025-02-06 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.4586 |
1.4586 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0450 |
3.18% |
| 2025-02-05 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.4136 |
1.4136 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0764 |
5.71% |
| 2025-01-27 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3372 |
1.3372 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0264 |
-1.94% |
| 2025-01-22 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3552 |
1.3552 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3531 |
1.3531 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0569 |
4.39% |
| 2025-01-13 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.2962 |
1.2962 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3003 |
1.3003 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0223 |
-1.69% |
| 2025-01-09 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3226 |
1.3226 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0159 |
1.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3067 |
1.3067 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3085 |
1.3085 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0438 |
3.46% |
| 2025-01-06 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.2647 |
1.2647 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2025-01-03 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.2751 |
1.2751 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0386 |
-2.94% |
| 2025-01-02 |
020403 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.3137 |
1.3137 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0634 |
-4.60% |
