广发央企80债券指数D基金净值查询(020393)
今天最新净值
1.0842
-0.0001 -0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：1.1090
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：8.0681亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：洪志
近一周,广发央企80债券指数D(020393)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0839 |
1.1087 |
1.0842 |
1.1090 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0842 |
1.1090 |
1.0843 |
1.1091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0843 |
1.1091 |
1.0839 |
1.1087 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0839 |
1.1087 |
1.0835 |
1.1083 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0835 |
1.1083 |
1.0830 |
1.1078 |
0.0005 |
0.05% |
