广发央企80债券指数D基金净值查询(020393)
今天最新净值
1.0842
-0.0001 -0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：1.1090
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：8.0681亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：洪志
今年以来,广发央企80债券指数D(020393)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0839 |
1.1087 |
1.0842 |
1.1090 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0842 |
1.1090 |
1.0843 |
1.1091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0843 |
1.1091 |
1.0839 |
1.1087 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0839 |
1.1087 |
1.0835 |
1.1083 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0835 |
1.1083 |
1.0830 |
1.1078 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0830 |
1.1078 |
1.0824 |
1.1072 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0828 |
1.1076 |
1.0825 |
1.1073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0837 |
1.1085 |
1.0903 |
1.1087 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0903 |
1.1087 |
1.0910 |
1.1094 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0910 |
1.1094 |
1.0916 |
1.1100 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-09 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0916 |
1.1100 |
1.0920 |
1.1104 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0920 |
1.1104 |
1.0922 |
1.1106 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0922 |
1.1106 |
1.0923 |
1.1107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0923 |
1.1107 |
1.0921 |
1.1105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0921 |
1.1105 |
1.0915 |
1.1099 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0915 |
1.1099 |
1.0907 |
1.1091 |
0.0008 |
0.07% |
