华富价值增长混合C基金净值查询(020380)
今天最新净值
2.1141
-0.0247 -1.1500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.9692
0.0113 0.5791%
- 累计净值：2.1141
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.1416亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈启明
今年以来,华富价值增长混合C(020380)基金累计收益率3.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.1141 |
2.1141 |
2.1388 |
2.1388 |
-0.0247 |
-1.15% |
| 2025-01-22 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.1297 |
2.1297 |
2.1298 |
2.1298 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0714 |
2.0714 |
1.9771 |
1.9771 |
0.0943 |
4.77% |
| 2025-01-13 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.9771 |
1.9771 |
1.9896 |
1.9896 |
-0.0125 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.9896 |
1.9896 |
2.0062 |
2.0062 |
-0.0166 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0062 |
2.0062 |
1.9864 |
1.9864 |
0.0198 |
1.00% |
| 2025-01-08 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.9864 |
1.9864 |
1.9863 |
1.9863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.9863 |
1.9863 |
1.9447 |
1.9447 |
0.0416 |
2.14% |
| 2025-01-06 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.9447 |
1.9447 |
1.9671 |
1.9671 |
-0.0224 |
-1.14% |
| 2025-01-03 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.9671 |
1.9671 |
2.0014 |
2.0014 |
-0.0343 |
-1.71% |
|
|
| 2025-01-02 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0014 |
2.0014 |
2.0511 |
2.0511 |
-0.0497 |
-2.42% |
